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數據:過去一週超 81% 的 CME 比特幣期權合約來自 5 筆大宗交易

鏈聞消息,據 The Block 研究,過去一週(5 月 12 日至 5 月 19 日),共有 3059 份比特幣期權合約在衍生品交易所芝商所(CME)交易,這意味着 5 月份是 CME 比特幣期權交易最爲活躍的月份。其中超過 81%(共 2490 張合約)的交易來自 5 筆大宗交易,而這五筆大宗交易中(都爲看漲期權價差策略)有四筆的規模爲 310 張合約。另外,Skew 數據顯示,CME 比特幣期權未平倉金額從比特幣區塊獎勵減半當日的 3500 萬美元上升至目前的 1.74 億美元,增長幅度高達 397%。

CME 比特幣期貨持倉週報:散戶 FOMO 情緒出現,未平倉總量續刷史高

鏈聞消息,CFTC 公佈的最新一期 COT 週報顯示, CME 比特幣期貨總持倉(未平倉總量)數量在最新一期數據中自 7784 張進一步大幅上漲至 9939 張,該數值連續七週上漲,繼續刷新歷史高點水平。分項數據中,經紀商持倉多頭頭寸自 316 張下降至 282 張,空頭頭寸自 0 張回升至 113 張;槓桿基金多頭頭寸自 3312 張大漲至 4923 張,空頭頭寸自 4269 張同步大漲至 6477 張;大戶多頭頭寸自 1330 張小幅上漲至 1389 張,空頭頭寸自 2302 張下降漲至 2047 張;散戶多頭頭寸自 2071 張大幅上漲至 2645 張,空頭頭寸自 346 張微降至 345 張,多頭頭寸創歷史新高同時,單週增持量同創歷史新高,散戶 FOMO 情緒出現。鏈聞注:CFTC COT 週報於當地時間每週五公開發布,提交截止至當週二收盤時的最終數據。

比特幣期權未平倉金額創下 11 億美元新記錄,其中 CME 首次突破 1 億美元

鏈聞消息,Skew 數據顯示,芝加哥商品交易所(CME)比特幣期權已經連續三個交易日創下新高。CME 交易活動與 Deribit 類似主要集中在看漲期權上。與此同時,CME 的比特幣未平倉期權首次突破了 1 億美元,這進一步推動了比特幣期權未平倉總價值創下 11 億美元的新紀錄。

CME 比特幣期貨持倉週報:未平倉總量創歷史新高,經紀商空頭頭寸清零

鏈聞消息,CFTC 公佈的最新一期 COT 週報顯示, CME 比特幣期貨總持倉(未平倉總量)數量在最新統計週期內自 6111 張進一步上升至 7784 張,該數值連續六週上漲,創歷史新高。分項數據中,經紀商持倉多頭頭寸自 324 張微降至 316 張,空頭頭寸自 35 張進一步下降至 0,時隔十個月再次出現單向 0 值狀況;槓桿基金多頭頭寸自 2024 張大漲至 3312 張,空頭頭寸自 3379 張同步上漲至 4269 張;大戶多頭頭寸自 1233 張小幅上漲至 1330 張,空頭頭寸自 1784 張大幅上漲至 2302 張;散戶多頭頭寸自 2011 張小幅上漲至 2071 張,空頭頭寸自 417 張小幅下降至 346 張。鏈聞注:CFTC COT 週報於當地時間每週五公開發布,提交截止至當週二收盤時的最終數據。

CME 比特幣期貨未平倉量創近 10 個月新高,達 3.39 億美元

鏈聞消息,Skew 圖表顯示,5 月 1 日,芝加哥商品交易所(CME)的比特幣期貨未平常量創下近 10 個月新高,達 3.39 億美元。5 月 4 日該數值爲 3.38 億美元。2 月 14 日,比特幣期貨的未平倉量升至 3.38 億美元高點後一路下滑,並於 3 月 12 日跌至 1.07 億美元。

CME 比特幣期貨持倉週報:經紀商賬戶空頭頭寸創半年新低,精準「預判」本輪上漲

鏈聞消息,CFTC 公佈的最新一期 COT 週報顯示, CME 比特幣期貨總持倉(未平倉總量)數量在最新統計週期內自 5648 張進一步上升至 6111 張,該數值連續五週上漲。分項數據中,經紀商持倉多頭頭寸自 218 張上漲至 324 張,空頭頭寸自 316 張驟減至 35 張,空頭頭寸創半年多新低,經紀商賬戶在本週中後段上漲行情啓動前精準「預判」方向;槓桿基金多頭頭寸自 2394 張下降至 2024 張,空頭頭寸自 3026 張上升至 3379 張;大戶多頭頭寸自 759 張大漲至 1233 張,空頭頭寸自 1600 張同步上漲至 1784 張;散戶多頭頭寸自 1973 張小幅上漲至 2011 張,空頭頭寸自 440 張小幅下降至 417 張。鏈聞注:CFTC COT 週報於當地時間每週五公開發布,提交截止至當週二收盤時的最終數據。

對衝基金文藝復興科技獲准進入比特幣期貨市場,管理資產約 750 億美元

鏈聞消息,對衝基金公司 Renaissance Technologies (文藝復興科技)在一份提交給監管機構的文檔中表示,旗下 The Medallion Funds (大獎章基金)被允許進行比特幣期貨交易,將限於芝商所(CME)的現金交割期貨合約。該文件提示到,與傳統的金融工具相比,這些工具涉及的風險和損失可能更大,與比特幣相關的風險包括:無政府承認是法定貨幣、缺乏發行的中央機構、容易被惡意行爲操縱、易於分叉、價格波動較大等近 12 項,這些因素中的任何一個都可能對基金的投資價值產生重大不利影響。據維基百科和公開信息介紹,文藝復興科技公司由詹姆斯·西蒙斯於 1982 年成立,詹姆斯·西蒙斯是一位屢獲殊榮的數學家和前冷戰時代的密碼破解者,大獎章基金以投資歷史上最佳紀錄之一而聞名,在 20 年的時間裏,其投資年回報率超過 35%,管理資金規模約 750 億美元。

芝商所 CME Group 董事會候選人提議涉及比特幣挖礦業務

鏈聞消息,美國芝加哥商業交易所 CME Group 即將舉行的董事會選舉的提名人之一 Dante Federighi 提議,CME Group 可以考慮涉及其他業務領域,包括建設能源工廠,並使用多餘的能源進行加密貨幣挖礦業務,旨在爲股東創造新的收入來源。他同時表示,公司可以利用其交易清算的專業知識,將挖到的加密貨幣快速轉換爲法幣以創造新的業務收入。Dante Federighi 是投資管理公司 Fortezza Forza RMC Fund 的聯合創始人,目前已作爲 CME Group Class B-2 董事會成員的候選人。

因新冠疫情芝商所將於本週五關閉芝加哥交易大廳

鏈聞消息,芝商所 (CME) 宣佈因新冠疫情將於本週五收盤時關閉芝加哥交易大廳,CME 在一則聲明中表示,「在交易大廳或芝加哥貿易委員會大樓內尚未出現確診的新冠病例。聲明補充說,公司總部將保持開放。隨着可獲得更多有關冠狀病毒的醫學指導,我們將對重新開放交易大廳進行評估。」截止到今天,美國確診冠狀病毒的病例爲 1,107 例,而芝商所所在地伊利諾伊州則爲 25 例。CME 是一家原油、農產品和美國股票相關的合約交易所,也是爲數不多提供比特幣衍生品合約交易的美國交易所之一。

CME 首席經濟學家:在資產組合中配置 2%的比特幣可對衝主流資產風險

鏈聞消息,芝加哥商品交易所(CME)首席經濟學家 Bluford Putnam 在 Finbold 一次視頻中稱,如果比特幣與經濟因素、傳統股票和固定收益證券相關性不大,那麼比特幣可作爲投資組合多元化的工具。Bluford Putnam 認爲,比特幣與傳統主流市場缺乏關聯性可能使其成爲投資組合中有價值的一小部分。「由於比特幣非常不穩定,且缺乏相關性,那麼只有配置很小的資產份額(例如佔投資組合的 2%)才能降低風險。」類似於傳統的對衝型投資組合,通常持有 60%的股票和 40%的固定收益資產,例如債券。從歷史上看,在大多數經濟情況下,這種配置比例都被證明在價值上是維持穩定的。根據 2019 年的實驗,Bluford Putnam 表示,將 2%份額的比特幣添加到資產組合中會略微降低總體風險。「如果地緣政治事件破壞了傳統市場的穩定並帶來了不確定性,那麼比特幣的價格表現可能也會表現出多樣化的潛力。」

FTX CEO:亞洲和美國衍生品交易所是針對不同類型用戶所設計

鏈聞消息,加密衍生品交易所 FTX 首席執行官 Sam Bankman-Fried 在接受媒體採訪時表示,亞洲和美國的衍生品交易所是針對不同類型的用戶所設計的,亞洲市場包括 OKEx 和 BitMEX 在內的衍生品交易所擁有更有效的散戶投資者入駐流程,但美國市場受到芝加哥商業交易所 (CME Group)等受監管交易所的主導,並且更適合傳統的華爾街機構。 他同時表示,「以亞洲市場爲代表的交易所結構是專爲加密貨幣本地交易者和散戶交易者而設計的,便於快速啓動交易和運行,而美國市場爲代表的結構則專爲華爾街機構設計,保證安全的前提下與機構交互」。

芝商所上線比特幣期權合約,首日交易量超過 Bakkt

鏈聞消息,美國合規交易所芝商所(CME)的比特幣期權合約已正式開放交易,每一份合約包括 5 枚比特幣。據數據網站 skew 顯示,目前期權交易市場中,交易量最大的爲 Deribit,昨日交易量爲 3450 萬美元,而據 The Block 的數據顯示,CME 首日交易量爲 219 萬美元,超過了去年末同樣上線期權合約的合規加密貨幣交易所 Bakkt 的 115 萬美元。

摩根大通稱機構對 CME 即將於 1 月 13 日推出的期權合約存在高度預期

鏈聞消息,摩根大通表示,機構正在建立對比特幣合約的興趣,一些機構的市場措施表明,機構對 CME 將於 1 月 13 日推出的期權合約存在高度預期。Nikolaos Panigirtzoglou 領導的策略師在 1 月 10 日的報告中寫道,雖然洲際交易所集團(ICE)旗下加密貨幣衍生品交易所 Bakkt 已於上個月開始提供期權,但交易量和持倉量卻「很小」,由於 CME 在受監管交易所中佔有交易比特幣期貨的主導地位,導致機構對 CME 即將推出的期權合約存在高度預期。該報告稱,「過去幾天,芝商所的基礎期貨合約活動有所增加,未平倉頭寸較年底增加了 69%,大型未平倉頭寸持有者的數量也有增加。過去幾天這種異常強勁的活動可能反映了期權合約市場參與者的高度期望。」此外,比特幣的內在價值一直在上升,該報告顯示,雖然市場價格已從最高點下跌了近 40%,但內在價值卻上漲了約 10%,但由於目前比特幣的內在價值仍然低於價格,這意味着比特幣價格仍有下行風險。

法國資管公司 Napoleon AM 推出與 CME 現金結算的比特幣期貨掛鉤的新基金

鏈聞消息,法國資產管理公司 Napoleon AM 推出一支與芝加哥商業交易所(CME)現金結算的比特幣期貨掛鉤的新基金。該招股書顯示,這個名爲「拿破崙比特幣基金」(Napoleon Bitcoin Fund)的產品已經於 12 月 6 日開始交易,面向居住在法國的專業投資者,最低買入額度爲 100,000 歐元(合 110,000 美元),且不能跨境交易。該基金尋求在不持有任何實際比特幣的情況下承受比特幣價格走勢的風險。法國金融監管機構網站信息顯示,拿破崙資產管理公司於 2019 年 5 月成爲持牌「另類投資基金的管理者」 。這是拿破崙集團資管部拿破崙資產管理公司發佈的首支比特幣基金,也是法國最早利用 CME 現金結算比特幣期貨的基金之一。該招股書和投資者情況說明書表示,將來可能支持更多交易所上線的以現金結算的 BTC 期貨,這意味着,Bakkt 的新產品可能會成爲其中之一。本週一 CME 的競爭對手之一 Bakkt 在新加坡上線了基於現金結算的比特幣期貨產品。

兩大合規加密貨幣交易所均顯示出超過一倍的交易量增長

鏈聞消息,據數據分析平臺 skew 顯示,加密貨幣衍生品交易所 Bakkt 和芝商所(CME)的比特幣期貨合約的交易量有超過 100% 的增長。Bakkt 的期貨合約在上週五的交易量是前一個週五的約 130%,CME 的期貨合約在上週五的交易量是前一個週五的約 120%。根據昨日 The Block 分析了 CME 的數據來看,很可能是做空者產生了這些交易量,特別是對衝基金。曾經建立了花旗銀行電子交易設施的市場結構專家 Dave Weisberger 告訴 The Block,Bakkt 的交易量可能會繼續增長,「流動性會產生更多流動性,這就是爲什麼新的交易所和新的交易合約產品的創建速度如此之慢,但是成功的交易產品最終就會顯示出類似於『曲棍球棒』的增長曲線,然後趨於平穩。」

芝商所將於 2020 年 1 月 13 日推出比特幣期權合約

鏈聞消息,芝加哥商品交易所(CME)官方發佈公告稱,其比特幣期權合約將於 2020 年 1 月 13 日開始交易,目前仍處於合規檢查中。CME 股票指數和另類投資品主管 Tim McCourt 表示,自從 2017 年 12 月其我們推出比特幣期貨以來,客戶已經表示了對期權的興趣,用於對衝以及另一種形式的交易。我們已與客戶和整個行業緊密合作,在芝商所建立了一個「強大且流動性越來越強的基礎期貨市場」,我們相信比特幣期權現在將爲我們的客戶管理風險提供「更高的精確度和更大的靈活性」。

CME 比特幣期貨價格發生閃跌

鏈聞消息,CME 比特幣期貨價格在北京時間今天下午 3 點左右發生閃跌,價格最低跌落至 8364 美元附近,目前價格已恢復,CME 官方目前爲止未對該事件作出迴應。數據顯示,在低價位並未產生成交單。比特幣分析師 Willy Woo 發佈推特稱,「我不敢相信短期內交易 BTCUSD 會有多麼瘋狂,CME 的價格缺口已經填補,但交易量很少」,他表示對最近所有交易所的走勢表示高度懷疑。

芝商所發佈比特幣期權合約規範

鏈聞消息,芝商所集團(CME)發佈了即將上線的比特幣期權合約規範,根據該規範,每份合約基於芝商所的一份由五個比特幣組成的比特幣期貨合約,合約將以每個比特幣的美元報價,變動價位爲 25 美元(減少的變動價位爲 5 美元),並將在中部時間週日下午 5 點至週五下午 4 點進行交易,期權將在交易結束時結算爲一份期貨合約。今年 9 月,鏈聞曾報道,商所集團(CME)計劃在比特幣期貨的基礎上推出比特幣期權合約,目標日期是 2020 年第一季度,此前之正在進行合規審查。這些新產品旨在幫助機構和專業交易者管理現貨市場比特幣風險,並在受監管的交易所環境中對衝比特幣期貨頭寸。

機構投資者自 10 月起增持 CME 比特幣期貨多頭倉位

鏈聞消息,加密貨幣衍生品數據分析平臺 skew 在推特上表示,芝商所 CME 的機構投資者持有的比特幣期貨多頭頭寸自 10 月起再次增長,目前多頭持倉量已超過 1000 比特幣。skew 稱機構投資者的範圍包括了養老基金、捐贈基金、保險公司、共同基金以及由投資經理負責的機構投資者。鏈聞之前報道,初創公司 skew 獲得 200 萬美元種子輪資金,該輪融資由 FirstMinute Capital 牽頭,參投方包括 Seedcamp、Kima Ventures、QCP Capital 和 Kleiner Perkins。

芝商所計劃 2020 年一季度推出比特幣期權合約

鏈聞消息,芝商所集團(CME)計劃將於 2020 年第一季度推出比特幣期權合約,目前正在進行合規審查。CME 的股票指數和另類投資品主管 Tim McCourt 稱,「由於客戶需求和比特幣期貨市場的強勁增長,我們認爲期權的推出將爲我們的客戶提供額外的交易靈活性並對衝其比特幣價格風險,這些新產品旨在幫助機構和專業交易者管理現貨市場比特幣風險,並在受監管的交易所環境中對衝比特幣期貨頭寸。」CME 還總結了期貨合約的數據,他們在 2017 年 12 月推出了比特幣期貨合約,用戶可以使用這類交易工具進行對衝,目前已有 20 個已到期交割的期貨合約和 3300 多個賬戶參與了該產品的交易,今年以來,日平均交易量接近 7,000 張比特幣期貨合約(約 35,000 個比特幣)。

CME 將調整以太坊參考報價和指數等信息來源,或計劃推出以太坊期貨合約

鏈聞消息,芝加哥商品交易所(CME)宣佈將於 7 月 15 日調整以太坊對美元的參考報價和實時指數等信息來源,消息人士稱,這意味着芝加哥商品交易所有可能推出以太坊相關的期貨合約產品。調整之後,芝加哥商品交易所提供的以太坊對美元的參考報價和實時指數的數據來源除了 Bitstamp 和 Kraken 之外,還增加了 Paxos 旗下的交易所 itBit。

CME 比特幣期貨交易量在 5 月達到巔峯,日均交易量近 7 萬枚比特幣

鏈聞消息,加密貨幣對衝基金 BlockTower 合夥人在推特指出,芝加哥商品交易所 CME 的比特幣期貨交易量在 5 月達到巔峯,日均交易量(ADV)近 7 萬枚比特幣。此外,今年二季度日均交易量較上季度增長了 164%,目前已有逾 2500 個賬戶交易了比特幣期貨,逾 24 家期貨經紀商(FCM)支持比特幣期貨,並在繼續增加。

CME 比特幣期貨交易創歷史新高,成交 3.37 萬張合約,成交額超 10 億美元

鏈聞消息,世界最大的期貨期權交易市場芝加哥商品交易所集團(CME Group)表示,其平臺上的比特幣期貨合約交易在 5 月 13 日創下歷史新高,成交 3.37 萬張合約(等值於 16.8 萬枚比特幣),較去年 4 月 4 日創下的 2.25 萬張合約的歷史記錄高出 50%,成交額超 10 億美元。CME 比特幣期貨交易額創歷史新高意味着機構投資者對比特幣交易產品的需求增長,在某種程度上可以解釋本次比特幣價格快速上揚背後的推動因素。

芝加哥商業交易所爲比特幣期貨交易波動幅度設限

美國芝加哥商業交易所 CME 擬對推出的比特幣期貨設定 7%、13% 和 20% 三檔日內波幅限制。日內交易價較前一日收盤漲跌幅度達到 7% 和 13% 時可能交易會暫停 2 分鐘,而後恢復交易;波動幅度達 20% 時,全天交易可能到此爲止。CME 名譽董事長 Leo Melamed 稱,將管理比特幣使其成爲像黃金、股票一樣的資產。
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