大戶資金血拼!亞洲鐵頭空軍 VS 歐美機構多頭,比特幣如何走?

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上午:“再也見不到一萬美元以下的比特幣了。”

下午:“比特幣跌破 9000 了。”

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本文謹代表 作者個人觀點,不代表火星財經立場,該內容旨在傳遞更多市場信息,不構成任何投資建議。

文 | 秦曉峯

來源:Odaily 星球日報

近日,伴隨着減半的如期而至,歐美機構高歌猛進,泰達的不斷增發,“牛市將至”的情緒濃重了許多。

但是,在多次衝擊 1 萬美元大關未果後,比特幣開始自 9300 美元附近震盪下行,前日跌破 MA30,來到一個多空分界的關鍵位置。

行情顯示,今天凌晨比特幣再次跌破 9000 USDT 大關,一度跌至 8649 USDT。這也是減半至今,比特幣第一次收於 9000 USDT 下方。

同時,比特幣現貨在 9000~1 萬美元區間內賣盤阻力巨大,買盤減弱;期貨多空持倉比本月首次跌破 0.9,看空情緒濃厚。

種種跡象, 都預示着短期內空頭佔據主導地位,比特幣上攻無力,不少觀點認爲其可能下行至 8100 美元附近尋找支撐。

與之前不同的是,比特幣的短期走弱,反而成爲主流幣、山寨幣崛起的時機, 以太坊等主流幣開啓了“跟漲不跟跌”的模式,以太坊對比特幣匯率不斷走高,減半至今,ETH/BTC、ETC/BTC 等最高漲幅超過 10%。

擺脫了比特幣的吸血行情後,「山寨季」的來臨值得期待。

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大戶資金血拼!亞洲鐵頭空軍 VS 歐美機構多頭,比特幣如何走?覆盤:比特幣的反套路

“我走過最深的路,就是比特幣的套路。”這是絕大多數投資者今年最深的感受。

特別是今年的比特幣,極爲擅長「反套路」,技術指標以及消息面似乎都不起作用了。

「312 大跌」,雖有預兆,但誰也沒料到會跌破 4000 美元,如果不是 BitMex 宕機,比特幣或許直接奔着歸零去了。

減半前後,比特幣更是將反套路發揮到極致。

4 月最後兩天, 市場分析預計比特幣不會出現新的歷史記錄——周線七連陽,結果比特幣兩天直接拉昇 20%,隨後更是突破 1 萬美元大關,創下週線八連陽。但就在吃瓜羣衆以爲減半前不會大跌,九連陽、十連陽也指日可待時,它卻掉轉槍頭,殺了一記回馬槍, 5 月 10 日暴跌至 8000 美元,並在減半前兩天劇烈波動,振幅超過 10%。

5 月 12 日凌晨,比特幣減半,一度下跌 5%,直逼 8200 美元。此時不少人的想法是: 減半利好出盡,比特幣即將大跌,於是開始做空。


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結果,減半後一週內, 比特幣震盪上行,兩次觸及 9900 美元,直接拉爆空頭手中的籌碼。 多軍開始按捺不住,追高建倉。

然而,1 萬美元大關就像是一道天塹,比特幣始終難以逾越。一鼓作氣,再而衰,多次試探未果後,比特幣開始回調,兩次跌下 9000 美元關口。

火幣行情顯示,今天凌晨比特幣再次跌破 9000 USDT 大關,一度跌至 8649 USDT,周內收於 8717 USDT。這也是減半至今,比特幣第一次收於 9000 USDT 下方。

在近期震盪的行情中,期貨市場的合約用戶損失慘重。合約帝數據顯示,過去 24 小時全網總計爆倉 1.7 億美元,爆倉人數近 1.2 萬人;過去 30 天全網總計爆倉近 40 億美元,多空爆倉比爲 1.86,多頭死傷慘重。

證券市場方面,減半之後,區塊鏈概念股同樣表現不佳。

今天下午 A 股收盤,區塊鏈板塊跌 0.52%,深證區塊鏈 50 指數跌 0.23%,241 只概念股中,150 只下跌,佔比超過 60%;美股方面,嘉楠(NASDAQ:CAN)減半後最高觸及 6 美元,隨後開始下行,目前暫報 3.82 美元,過去兩週累計跌幅達到 36%;但港股方面表現不佳,歐科集團旗下歐科雲鏈(01499.HK)報 0.17 港元,過去兩週最大跌幅 19%;火幣科技(01611.HK)報 2.75 港元,過去兩週最大跌幅 19.5%。

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亞洲空頭 VS 歐美多頭?

“再也見不到一萬美元以下的比特幣”似乎成了一句詛咒,爲什麼破萬站穩這麼難?

一方面,現貨市場交易熱情下降,市場看多情緒正在冷卻。

CoinMarkercap 數據顯示, 減半至今,比特幣日交易量逐漸下降:從減半前的峯值 630 億美元降至 270 億美元,最大跌幅超過 55%。

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“在減半結束後的中短期內,前期圍繞減半話題的關注和熱度正在逐漸消失,市場和投資者心理都由亢奮轉爲冷靜,因此幣價開始出現下跌回調。”OKEx Research 首席研究員 William 解釋。

加密分析師 KEITH WAREING 指出,幣安交易所比特幣目前面臨 9500 美元至 10005 美元之間的巨大阻力。根據 Tensor Chart 熱力圖, 這一區間顯示總共有 1737 枚比特幣賣出,而買入量只有 1351 枚 BTC,目前沒有足夠的購買意願將 BTC 推高至 10000 美元以上。

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*Tensor Chart 熱力圖

另一方面, 衍生品市場持倉持續飆升,但傾向看空。

Skew 數據顯示,Deribit 比特幣期權的未平倉量創歷史新高,突破 10 萬 BTC。

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根據 Deribit 團隊的研究,購買看跌期權的比重更大。也就是說, 一些大型投資者將大量資金投入衍生品合約,押注比特幣未來幾個月將走低,當然,其中也有一定比例是用於對衝。

Skew 數據還顯示,各大合約交易所未平倉合約總量也在持續上升,相較於 3 月最低點已經翻了一番。其中,CME (芝加哥商品交易所)在 5 月 14 日在產生了 10792 份比特幣期貨未平倉合約,總計 53960 BTC,爲該產品的歷史新高。

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*Skew 數據

“OKEx 合約多空持倉人數比在本月首次跌破 0.9,短時看空情緒已建立,日內持倉以及成交量同步飆升,提醒投資人若反彈不能再次站穩 9000 美元,短期可直接向下看至 8500 美元附近第一支撐。”OKEx 投研分析說。

一個有趣的點是,加密金融機構商貝寶金融 CEO 楊舟告訴 Odaily 星球日報, 交易所合約的折價以亞洲交易所最大,說明期貨看空的主力在亞洲交易所。

Skew 數據顯示,OKEx 相較於 Kraken、BitMex 等歐美交易所比特幣期貨折價更大。

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合約帝合約數據同樣顯示, OKEx、幣安上期貨空頭同樣佔據主導地位,而 BitMex 以及 Bitfinex 上多頭佔據主導,亞洲資金和歐美資金方向出現了分歧。


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後市走向:比特幣震盪,山寨幣或將迎來新機會

對於投資者而言,最關心的莫過於比特幣後市走向。

合約帝數據顯示, 過去幾天,隨着比特幣震盪下跌,現貨交易中大單買入量開始回升。說明主力正逐步在現貨市場吸籌,未來一段時間可能延續震盪行情。

“目前減半的熱度已經褪去,短期內幣價將出現下跌回調,但從中長期來看,減半所帶來的比特幣供給量的增速降低以及全球寬鬆貨幣政策的實行,長期內幣價將會出現上漲趨勢。” William 解釋說。

加密分析師李奧表示,從價格走勢來看,比特幣維持在 1 萬美元以上的天數屈指可數,近期的震盪行情是正常回調。 “今年處於 1 萬美元以上的天數也只有 10 天,說明這一價格附近的阻力非常強勁,回調也是爲了更好的上漲。”

KEITH WAREING 則給出了具體的點位: 如果本週周線收盤高於 9000 美元則看漲,比特幣可能突破 9500 到 10005 的賣出壁壘;如果軸線跌破 9000 美元,則會在 7890 美元(Fib 0.618)尋找支撐,同時也將宣告此前的上漲通道完全失效,價格可能再次朝 6400 美元和 4000 美元而去了。

加密貨幣基金 Pantera Capital 的執行長 Dan Morehead 卻對未來充滿信心,他宣稱比特幣將會在明年 8 月達到 115212 美元這個驚人的數字:“回顧比特幣的歷史,減半事件發生前 459 天,幣價差不多就已經觸底,並會在減半後逐步站穩領先水平,最後一舉暴漲來到牛市高峯;總體而言,從減半發生到進入牛市週期高峯的平均時間,大概需要 446 天。反觀這次的減半事件,比特幣早在減半發生前 514 天就已經跌到了最低點, 因此假如歷史再度重演,比特幣有超過 50% 的可能性在明年 8 月達到 115,212 美元的高峯。”


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實際上,隨着比特幣暫時走弱,資金已經開始轉向主流幣、山寨幣。減半以來,ETH/BTC、ETC/ BTC 等主流幣都有着不錯的漲幅,最高漲幅超過 10%,暫時擺脫比特幣吸血行情。

對此,李奧給出交易策略: 投資者可以做空主流幣的波動率。 具體操作爲,用同樣的倉位、槓桿倍數,做空比特幣並做多主流幣。當行情上漲時,主流幣的做多收益可以超過做空比特幣的收益;當行情下跌時,做空比特幣的收益可以覆蓋做多主流幣的收益。

“不過,也並非所有的山寨幣都有希望,只有 ETH 這種接下來可能有故事的幣種才值得炒作。” 李奧補充說。

投資有風險,請謹慎使用槓桿。

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