72000 個比特幣爆倉,誰是罪魁禍首?

作者丨出蜀**

編輯丨門人**

運營丨一百 小石頭**

72000 個比特幣爆倉,誰是罪魁禍首?深夜暴跌」**
北京時間 9 月 25 日凌晨,比特幣開始了新一輪的瀑布,在 OKEx 上,最低觸及 7660 美元,最高跌幅高達 18.94%。比特幣觸及 7660 美元之後反彈至 8500 美元,漲幅 10.96%,隨後開始震盪,比特幣單日跌幅超過 9%。
這是比特幣繼 2019 年 6 月以來首次跌破 8000 美元。
根據 alternative.me 顯示,24 日加密貨幣恐懼和貪婪指數爲 39,並無異常,並且該指數在最近一個月內無較大的波動。
72000 個比特幣爆倉,誰是罪魁禍首?加密貨幣恐懼和貪婪指數
24 小時內,BitMEX 上比特幣爆倉金額達 3.95 億美元。根據幣 coin 統計,全網爆倉 9.2 億 USDT,其中約有 634 萬張比特幣合約爆倉,價值 7.2 萬個比特幣,約合 6 億美元。
USDT 兌人民幣場外交易價格最高漲至 7.35,溢價 3.42%,說明資金流入大於外逃,場外有抄底資金流入。
於此同時,比特幣也再一次因爲暴跌上了新浪微博熱搜。
72000 個比特幣爆倉,誰是罪魁禍首?微博熱搜

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**導火索:Bakkt 遇冷」**

本次暴跌最大的導火線便是 Bakkt 不及預期,導致最大的利好成爲了利空。在深鏈財經昨日的文章《想靠 Bakkt 詐騙的人,真的要失望了》中解釋了 Bakkt 爲何市場如此看重以及其行業地位。
Bakkt 的首日不及預期,導致比特幣在 23 日下跌 3.43% 觸及 9400 美元。
從技術上分析,比特幣如今正處於三角形變盤時點,並且在 9 月 21 日跌破了重要支撐 120 日線。這也是比特幣從 2019 年 3 月 21 日以來首次有效跌破 120 日線。
OKEx 投資分析總監 K 爺告訴深鏈財經,本輪 BTC 的下跌孕育了很久,比特幣價格此前一直圍繞在大的盤整區震盪,且震盪幅度越來越窄,形成收斂三角形走勢,方向的選擇也是迫在眉睫。
最終價格未能守住 9880 (OKEx 季度合約報價),形成勢如破竹的下跌。
“雖說下跌在預期內,但跌的如此急促和深,的確超出預期。”K 爺表示。
而 Bakkt 的遇冷給市場加了把火,使得比特幣跌破三角支撐。**
72000 個比特幣爆倉,誰是罪魁禍首?比特幣價格走勢
某些投資者認爲 Bakkt 的成交量遇冷,比特幣僅僅跌幅 3.43%,並且在三角形下部獲得價格支撐,故加大倉位。然而,到了北京時間 25 日凌晨 2 點,空頭開始加大倉位,並擊穿了多頭,並引起了第二次下跌。
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比特幣合約多空對比
Bakkt 的出現結束了比特幣震盪,加速了比特幣選擇漲跌的時間。**
除了 Bakkt 之外,美國證券交易委員會(SEC)決定開始評估擬議的規則變更,以決定是否允許 Wilshire Phoenix 比特幣 ETF 的推出。SEC 將會在 35 天內做出決定。
SEC 一向在比特幣 ETF 上偏保守,因此這使得市場對該事件持有悲觀的態度。

72000 個比特幣爆倉,誰是罪魁禍首?誤解:算力暴跌

在暴跌之前,多家數據公司以及專家表示,比特幣的算力暴跌了,這使得比特幣網絡顯得很不安全。如康奈爾大學計算機教授、著名加密貨幣專家 Emin Gün Sirer 便在推上如此表示。
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這一錯誤的表述給市場帶來了極大的恐慌,投資者紛紛產生比特幣網絡是否出現問題以及礦工是否會大量拋售比特幣的疑問。
然而事實上,比特幣的算力是根據出塊的速度進行反推的,當出塊較慢時,反推出來的算力便是降低。短時間內的算力數據難以體現整個網絡的真實算力。
大部分數據公司並未說明該情況,從而使得大量投資者產生誤解。
目前世界算力第一的礦池幣印礦池的聯合創始人朱砝也建議大家參考一週的全網算力值而非一天的。
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**元兇:期貨合約?」**

本週五(9 月 27 日),OKEx、火幣的比特幣季度合約將要進行交割,並且 CME 的合約也要在週五到期。
歷史上,合約到期前後比特幣價格都會產生較大的下跌。如上一次季度合約交割(2019 年 6 月 28 日)前一天比特幣便暴跌了 14%。
本次暴跌,由於多空佔比不合理,多頭比例遠遠高於空頭,因此大量的爆倉單導致進一步下跌。
72000 個比特幣爆倉,誰是罪魁禍首?多家交易所比特幣價格走勢
通過對比 Coinbase、Bitfinex 的比特幣價格,兩者並未存在顯著的差異,但是當加入存在比特幣期貨合約的交易所 OKEx 和火幣之後,便發現後兩者都有明顯超跌行爲。
同時,BitMEX 上,不合理的多空比也在暴跌之後迴歸正常值。
72000 個比特幣爆倉,誰是罪魁禍首?BitMEX 多空比
因此,在很多人看來,該輪暴跌更主要的是由期貨合約所引起的。
不過,對此,也有人認爲將期貨合約歸爲罪魁禍首並不妥當。
K 爺認爲本輪暴跌更主要在於市場對 Bakkt 的失望情緒所主導,尤其是大戶和機構投資人。Bakkt 的合作伙伴以及其傳統金融的背景,讓市場產生非常高的利好預期。
投資人普遍認爲 Bakkt 會再次打開傳統投資機構的資金“保險箱”,但實際結果令投資人大跌眼鏡。
截止 9 月 25 日,Bakkt 上線三天總成交 215 枚 BTC,僅僅是 OKEx 季度合約 24 小時成交量的 16000 分之一,OKEx 永續合約 24 小時成交量的 620 分之一。
大量的傳統機構並未通過 Bakkt 入場,沒有預期內新增資金的加入,投資人形成對未來行情的負面情緒,造成拋售。
“合約的到期交割,只能是加速事件爆發。如果是存粹因爲合約到期,一個合約的踩踏,會形成另一個合約的相對重建倉位,市場不會表現的這麼慘烈。”K 爺對於合約交割日期的影響如此解釋到。
對於未來的走勢,K 爺表示,從消息面來看,沒有長期利空事件影響。近期下跌是大量失望情緒以及主動做空力量的釋放。待空頭力量逐步釋放,市場將重新修正,創建新的平衡區,再次孕育新行情。
“可預見的下跌空間不會太大,比特幣下方的支撐在 OKEx 比特幣季度合約報價 6858-7469 之間(不構成投資建議)。”
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