從最近 FTX 收購 Blockfolio 可以看出,專注於移動端的加密產品擁有巨大價值潛力,加密貨幣期權市場的潛力同樣巨大,而 PowerTrade 則爲散戶投資者提供加密期權交易的移動端產品。

撰文:Paul Veradittakit,Pantera Capital 風投合夥人
翻譯:盧江飛

Pantera Capital 剛剛領投了對 PowerTrade 一筆 470 萬美元的投資,PowerTrade 是一款「移動優先」的加密期權產品,目標是幫助散戶投資者輕鬆交易加密貨幣期權。

什麼是加密貨幣期權?

期權賦予加密貨幣持有者在未來某個時候(到期時間)以預定價格(行使價)買賣加密貨幣的權利,除了讓期權交易者在高度波動的加密行業中獲利之外,期權其實也是一種對沖金融風險的好方法,因此在加密貨幣交易中十分受歡迎。

目前加密貨幣交易者可以購買兩種類型的期權,即看漲期權(CALL)和看跌期權(PUT),看漲期權賦予加密貨幣持有人以行使價購買資產的權利,看跌期權則賦予加密貨幣持有人以預定價格出售資產的權利。

購買看漲期權的人希望加密資產價格不斷上漲,這樣就能在期權到期之後用高於行使價的價格出售;而對於購買看跌期權的人來說,情況則恰恰相反。

不過最重要的是,無論使用哪種期權,你的下行空間都僅限於爲該期權標價投入的金額,這也是期權投資的最大損失金額,因此期權買方基本上可以確定自己潛在損失會有多少。但是,購買期權頭寸的上升空間是無限的,這意味着你可能獲得數倍於原始投資的回報。

期權市場有多大?

過去幾十年以來,期權一直是金融市場的關鍵組成部分。實際上,期權最初是由農民使用的,目的是將農作物推向市場時可以保價。從此之後,期權交易幾乎已經覆蓋了所有傳統金融市場,而加密貨幣期權則可能會讓現貨交易黯然失色。

獲得 470 萬美元投資的 PowerTrade 有何亮點?Pantera 合夥人談加密期權 App 潛力

當然,相比於高達 1 萬億美元的加密貨幣現貨交易規模,目前加密貨幣期權年交易額僅有 0.03 萬億美元。但從另一個角度來看,也說明加密貨幣期權市場潛在增長空間巨大。

爲什麼加密期權產品 PowerTrade 如此吸引人?

PowerTrade 是一款「移動優先」的加密期權產品,在新用戶訪問、用戶體驗、以及用戶教育等方面非常出色,其提供的期權合約可以讓用戶以最低 1 美元的價格購買期權。

獲得 470 萬美元投資的 PowerTrade 有何亮點?Pantera 合夥人談加密期權 App 潛力

PowerTrade 有原生代幣嗎?

PowerTrade 的原生代幣是 Fuel Token,其主要功能包括:

1、抵押代幣可以獲得交易費用減免;
2、流動性挖礦激勵;
3、VIP 訪問特權

PowerTrade 還推出了一個保險基金 DeFi 替代方案,即 DAO (去中心化自治組織):可以爲保證金交易提供保障。此外,代幣持有人還可以對資金管理進行投票,包括

1、對沖風險或尋求額外收益;
2、批准索賠以彌補交易虧損;
3、爲其他交易提供「保障」服務;

PowerTrade 幕後團隊

PowerTrade 團隊成員主要來自於頂級機構和加密貨幣公司一些經驗豐富的高管、產品人員和交易員。有些團隊成員來自於行業內最早的加密貨幣交易所之一 Liquid,該交易所過去 12 個月的交易額超過了 500 億美元。

還有哪些投資機構參投 PowerTrade?

除了 Pantera Capital 之外,其他參與 PowerTrade 本輪融資的主要投資者包括世界上一些頂級的去中心化金融和交易投資機構,比如 Framework、CMS、LedgerPrime、Signum Capital、QCP Capital 等,具體如下圖所示:

獲得 470 萬美元投資的 PowerTrade 有何亮點?Pantera 合夥人談加密期權 App 潛力

爲什麼 PowerTrade 會令人如此興奮?

從最近加密貨幣衍生品交易所 FTX 收購 Blockfolio 可以看出,專注於移動端的加密產品擁有巨大價值潛力,因爲此類產品可以吸引更多用戶參與和使用。PowerTrade 希望爲散戶投資者提供加密期權交易服務,目標是降低用戶入場門檻、提升用戶體驗。加密期權市場正處於發展階段,有望成爲一個規模龐大的市場,因此這一領域的工具 / 產品非常值得關注。

PowerTrade 團隊成員在加密交易和機構級服務方面搭配的很好,在獲得投資者支持下完全有能力實現其願景。隨着 PowerTrade 走向成功,我們將會看到加密貨幣衍生品市場有望呈指數級增長並拓展到更多主流用戶。

來源鏈接:veradiverdict.substack.com