大多數投資者是上班族,不可能長時間盯盤,且受限於交易水平和心態波動,頻繁操作更有可能頻繁虧損。

炒幣,當然要交給沒有感情的量化機器人,嚴格執行交易策略,讓機器人 24 小時爲你打工。

今天我們聊一下全球首家量化交易所——Pionex 派網。(以下簡稱派網)

對於普通投資者而言,派網還只是區塊鏈行業的新玩家,但在 IT 羣體中,知名度其實蠻高。

派網獲得了美國金融監管局(MSB)的數字貨幣相關牌照和頭部資本高榕資本、順爲資本及真格基金等 VC 投資;作爲一家聚合了幣安和火幣交易深度的交易所,派網用戶資金將投入到幣安和火幣中進行交易;同時規避 OTC 法律風險,僅支持提幣充幣;目前派網安全運營了近兩年,成功抵禦多次極端行情。

隨着 DEX 和錢包的崛起,中心化交易所的頻繁出事,交易所一直都在謀求變革。派網深耕於量化交易,給出了三大交易所之外的另一種打法,最核心的創新點便是:零門檻的交易機器人。

在派網的機器人庫中,包含了網格交易、無限網格、追蹤止盈、借貸網絡、反向槓桿網絡、反向網格、分時委託、槓桿網格、極速定投和期限套現十種量化交易策略。

網格交易

網格交易是一種自動協助交易者在特定區間低買高賣的策略。簡單來說,在震盪行情下,下跌時分批買入,上漲時分批賣出,不放過任何行情上下波動的自動買賣機會,只要行情一直處於震盪區間中,就能一直通過高拋低吸自動化策略套利賺錢。網格交易策略非常適合加密貨幣這種波動如此劇烈的市場。

Pionex 派網 | 小白也能玩轉的網格交易

(Pionex 派網量化交易界面)

網格交易機器人有兩種設置方式:使用 AI 策略 和 手動設置。

先看一下派網 AI 策略,在 AI 策略中選擇需要進行套利的交易幣對,進入量化交易策略設置頁面。

在 AI 策略 中共分爲三大板塊,分別是主流幣板塊、穩健型板塊和風險型板塊,目前共支持超過 100+幣種。爲了更好的用戶體驗,派網還會定期針對交易深度不足的交易對進行下架處理,保障用戶資金的安全。

使用 AI 策略是使用過去 7 天的回測數據,所建議的最優設置參數。如上圖所示,BTC/USDT 交易對 AI 回測過去 7 日年化爲 240.38%,即如果首次放入 10000u,則日收益爲 10000×240.38%/365≈65.86u。

需要注意的是,過去 7 天的回測盈利並不代表未來 7 天也能獲得同樣的盈利回報。

手動設置的門檻也不需要投資者具備過硬的編程知識和安全專業的交易工具,只需要投資者動動手指頭設置幾個參數,包括必選項區間下限 / 上限價格、等差 / 等比區間、網格數量,還可以選填觸發開單價格、自動止損價格和自動止盈價格。

參數的設置體現了投資者倉位管理能力和投資邏輯,決定了投資者能否從震盪區間中獲取可觀的利潤。

設置完成後,只要幣價在所設置的區間內不斷震盪,網格機器人就會不間斷地完成高拋低吸的操作,完全解放投資者的時間和精力,讓機器人爲你打工。

除了一般的網格交易機器人外,還分爲進階網格機器人、智能追蹤機器人和其他機器人。

  • 進階網格機器人
  • 無限網格

無限網格是沒有區間上限的網格交易策略,核心是保持在上漲行情中確保握有等值的數字資產。

舉個例子,當 BTC 在 30000u 的時候開啓無限網格交易策略,設置單網格利潤爲 1%,當幣價上升至第一個網格時,手上的 BTC 價值爲 30300u,無限網格交易機器人會賣出價值爲 300u 的 BTC,這時手上 BTC 數量減少,但仍然維持價值爲着 30000u 的 BTC;相反地,當幣價下跌 1% 時,機器人會買入價值爲 300u 的 BTC,這時手上 BTC 數量增加,手中的 BTC 價值仍然維持在 30000u。

使用 AI 策略,是使用過去 30 天的回測數據,所建議的最優設置參數,會限定好最低價格和每格利潤,投資者僅需要決定投資金額,投資金額要大於等於開啓網格單的最小投資額。

如上圖所示,BTC/USDT 交易對 AI 回測過去 30 日年化爲 147.76%,即如果首次放入 10000u,則日收益爲 10000×147.76%/365≈40.48u。

手動設置參數需要設置區間下限價格、單網格利潤率和總投資額。

在慢牛行情中,投資者往往會因行情的反覆和短暫的下跌而變得感性,往往因爲瞎折騰而導致資產或者幣數量越來越少,而無限網格非常適合慢牛行情,在長期價格不斷攀升的情況下,手中會一直握有等值的數字資產。

  • 槓桿網格

槓桿網格是加入資金槓桿的網格交易策略,通過槓桿放大資金投入而放大網格收益產出。

槓槓網格僅支持手動設置參數,需要設置必選項區間下限 / 上限價格、等差 / 等比網格、網格數量、槓桿倍數和槓桿後投資額,還可以設置選填項觸發開單價格、自動止損價格和自動止盈價格。

如果用 1000u 3 倍槓桿開啓網格交易,槓桿後投資額即爲 3000u,自有資金 1000u+派網自動借入資金 2000u。實際投入爲 1000u,網格收益是從 3000u 中產生的,即實現了 3 倍收益,當然還需要扣除借來的資金所產出的利息。

設置完成後可以看到全網可藉資金池、當前日利率和預估強評價。這裏值得注意的是預估強平價,如果幣價下跌至強平價則會出發強制平倉,但同時槓桿網格賺取的網格利潤會補充進保證金。

  • 借貸網格

借貸網格是抵押所持有的幣種借入交易對另一邊的幣種開啓網格。在加密貨幣市場中,因爲消息面的利好或者利空往往容易出現單邊行情,上漲或下跌的幅度很容易會突破普通網格所設置的區間範圍,這個時候就可以考慮用借貸網格開啓網格交易。

舉個例子,如果 BTC 單邊上漲,可以使用借貸網格抵押所持有的 BTC 借入 USDT,用 USDT 開啓網格交易,這樣的好處是不會因爲抵押的幣種因上漲而賣飛,還可以通過借入的幣種因所抵押的幣種的上漲而獲取網格利潤。如果 BTC 單邊下跌,可以使用借貸網格抵押 USDT 借入 BTC,用借入的幣種跑網格來回低買高賣套利,相當於做空。

借貸網格需要手動設置參數,BTC 單邊上漲選擇借入 USDT,BTC 單邊下跌選擇借入 BTC,需要設置必選項區間下限 / 上限價格、等差 / 等比網格、網格數量、槓桿倍數和抵押金額。

借貸網格和槓桿網格一樣,也是可以進行槓桿放大資金的使用效率,槓桿倍數越大,能夠借出來的幣的數量就越多。

設置完成後可以看到全網可藉資金池、當前日利率和預估強評價。這裏值得注意的是預估強平價和槓桿網格的區別,如果幣價下跌至強平價則會出發強制平倉,但借貸網格抵押的資金只是單純的抵押物,不算進網格資金中去,即借入資金 = 最大可投資資金。

  • 反向網格

反向網格即單倍做空網格,適合熊市下跌行情,高價賣出,低價買入。投資者需要對當前市場方向有清楚的認知,如果做反反向,手中的幣會被低價賣飛。

反向網格需要手動設置參數,方法與普通網格設置參數類似,詳情可參考普通網格。

  • 反向槓桿網格

反向槓桿網格是在反向網格的基礎上,加入了槓桿交易,通過槓桿放大投入資金而放大做空的網格收益,需要對市場行情有一個清楚的認知,適合熊市行情。

反向槓桿網格需要手動設置參數,方法與槓桿網格設置參數類似,詳情可參考槓桿網格。

槓桿後投資額即是投資資金依照設置槓桿倍數放大,等於自有資金與借入資金之和。收益爲槓桿放大後的資金產生的網格收益減去借入資金的利息,日利率爲每小時更新。

另外反向槓桿網格需要關注的重要參數是預估強評價,當幣價不斷上升到強平價便會被強制平倉,投資者需要關注市場方向的變化而控制風險。

  • 智能追蹤機器人
  • 波段追蹤

波段追蹤,無需手動設置價格區間,依據算法在智能波段中買入賣出,可以手動設置止盈止損。波段追蹤比普通網格的好處是,當受到利好消息急速拉盤時,普通網格因分批買入的機制會讓收益小於一次性買入。波段追蹤可以讓投資者減少因幣價的拉昇而踏空,因追漲而被套的風險。

波段追蹤需要設置三大板塊:買入設置,高位止盈設置和低位止損設置。

買入設置包括限價買入和市價買入,填寫好買入數量後,系統會計算出對應的投資額和投資佔比。

高位止盈設置包括固定價格止盈和追蹤止盈。固定價格止盈可以比買入價高 10%/15%/20% 的價格快速止盈賣出,也可以手動設置價格。追蹤止盈在固定價格止盈的基礎上,設置最大回撤比例。當價格到止盈價時被觸發,而之後的價格與最高點下跌比例達到設定範疇即回撤比例時止盈賣出。

最大回撤比例的最大值 =(觸發價格-買入價格)/ 觸發價格*100%,只要是止盈的交易單,都不會出現虧損的情況。

低位止損設置填寫預期止損價格,止損價格可爲 0,即放棄止損。

波段追蹤適合主流幣等深度和流動性較好的幣種,因其止盈是以市價賣出,如果幣種深度較差且出售數量較大時,可能會因此而影響市價。

  • 其他機器人
  • 極速定投

定投,顧名思義是在固定的時間投入固定的金額。有數據表明,這最簡單的方法能夠跑贏 90% 以上的投資者。但因爲定投十分考驗投資者的耐力,普通投資者往往因爲各種因素很難堅持下去。派網的極速定投策略,能夠輔助投資者完成定投投資。

極速定投參數設置十分簡單,僅需要設置投資頻率和單次投資金額。投資頻率有 5 種,分別是 10 分鐘、1 小時、1 天、1 周和 1 月,單次投資金額有下限無上限。

參數設置完成後,系統會計算出在選擇的投資頻率內,所需要的最小資金量,這部分資金將會鎖定在定投池。舉個例子,如果選擇每週定投,在創建策略後,一週所需資金將會被提前鎖定在定投池,一週消耗完定投池資金後會再次自動鎖定下一週所需資金量,需要保證賬戶內餘額充足。如果賬戶內餘額不足以鎖定下一個週期所需資金量,則該交易單將會結束。

每週所需資金 =(168/ 投資頻率(hr))*單次投資金額

  • 分時委託

分時委託是使交易對市場影響最小化的同時提供一個較低的平均成交價格,從而達到減小交易成本的目的。

分時委託參數設置同樣十分簡單,僅需要設置委託時長和總投資額。委託時長有 5 種,分別是 1 小時、6 小時、12 小時、1 天和 7 天。分時委託將在投資者指定的時長內,以每十分鐘執行一次的頻率,完成委託交易單。

  • 跟單

投資者還可以選擇一鍵跟單,跟隨交易員的策略,提高勝率和收益率。不過在查看了平臺推薦的四位交易員時發現,跟單都需要投資者交易賬戶擁有足夠多的資金。

派網首推的網格交易機器人極大地克服了人的感性,突破了時間上的限制,成爲真正爲投資者服務的沒有感情的 24 小時在線“打工人”。但市場也是時刻在變化地,投資者仍需要注意市場變化所帶來的風險。使用交易機器人不意味着用戶一定能賺錢,但可以最大化降低虧損的概率。(廣告)