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数据:过去一周超 81% 的 CME 比特币期权合约来自 5 笔大宗交易

链闻消息,据 The Block 研究,过去一周(5 月 12 日至 5 月 19 日),共有 3059 份比特币期权合约在衍生品交易所芝商所(CME)交易,这意味着 5 月份是 CME 比特币期权交易最为活跃的月份。其中超过 81%(共 2490 张合约)的交易来自 5 笔大宗交易,而这五笔大宗交易中(都为看涨期权价差策略)有四笔的规模为 310 张合约。另外,Skew 数据显示,CME 比特币期权未平仓金额从比特币区块奖励减半当日的 3500 万美元上升至目前的 1.74 亿美元,增长幅度高达 397%。

CME 比特币期货持仓周报:散户 FOMO 情绪出现,未平仓总量续刷史高

链闻消息,CFTC 公布的最新一期 COT 周报显示, CME 比特币期货总持仓(未平仓总量)数量在最新一期数据中自 7784 张进一步大幅上涨至 9939 张,该数值连续七周上涨,继续刷新历史高点水平。分项数据中,经纪商持仓多头头寸自 316 张下降至 282 张,空头头寸自 0 张回升至 113 张;杠杆基金多头头寸自 3312 张大涨至 4923 张,空头头寸自 4269 张同步大涨至 6477 张;大户多头头寸自 1330 张小幅上涨至 1389 张,空头头寸自 2302 张下降涨至 2047 张;散户多头头寸自 2071 张大幅上涨至 2645 张,空头头寸自 346 张微降至 345 张,多头头寸创历史新高同时,单周增持量同创历史新高,散户 FOMO 情绪出现。链闻注:CFTC COT 周报于当地时间每周五公开发布,提交截止至当周二收盘时的最终数据。
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比特币期权未平仓金额创下 11 亿美元新记录,其中 CME 首次突破 1 亿美元

链闻消息,Skew 数据显示,芝加哥商品交易所(CME)比特币期权已经连续三个交易日创下新高。CME 交易活动与 Deribit 类似主要集中在看涨期权上。与此同时,CME 的比特币未平仓期权首次突破了 1 亿美元,这进一步推动了比特币期权未平仓总价值创下 11 亿美元的新纪录。

CME 比特币期货持仓周报:未平仓总量创历史新高,经纪商空头头寸清零

链闻消息,CFTC 公布的最新一期 COT 周报显示, CME 比特币期货总持仓(未平仓总量)数量在最新统计周期内自 6111 张进一步上升至 7784 张,该数值连续六周上涨,创历史新高。分项数据中,经纪商持仓多头头寸自 324 张微降至 316 张,空头头寸自 35 张进一步下降至 0,时隔十个月再次出现单向 0 值状况;杠杆基金多头头寸自 2024 张大涨至 3312 张,空头头寸自 3379 张同步上涨至 4269 张;大户多头头寸自 1233 张小幅上涨至 1330 张,空头头寸自 1784 张大幅上涨至 2302 张;散户多头头寸自 2011 张小幅上涨至 2071 张,空头头寸自 417 张小幅下降至 346 张。链闻注:CFTC COT 周报于当地时间每周五公开发布,提交截止至当周二收盘时的最终数据。
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CME 比特币期货未平仓量创近 10 个月新高,达 3.39 亿美元

链闻消息,Skew 图表显示,5 月 1 日,芝加哥商品交易所(CME)的比特币期货未平常量创下近 10 个月新高,达 3.39 亿美元。5 月 4 日该数值为 3.38 亿美元。2 月 14 日,比特币期货的未平仓量升至 3.38 亿美元高点后一路下滑,并于 3 月 12 日跌至 1.07 亿美元。

CME 比特币期货持仓周报:经纪商账户空头头寸创半年新低,精准「预判」本轮上涨

链闻消息,CFTC 公布的最新一期 COT 周报显示, CME 比特币期货总持仓(未平仓总量)数量在最新统计周期内自 5648 张进一步上升至 6111 张,该数值连续五周上涨。分项数据中,经纪商持仓多头头寸自 218 张上涨至 324 张,空头头寸自 316 张骤减至 35 张,空头头寸创半年多新低,经纪商账户在本周中后段上涨行情启动前精准「预判」方向;杠杆基金多头头寸自 2394 张下降至 2024 张,空头头寸自 3026 张上升至 3379 张;大户多头头寸自 759 张大涨至 1233 张,空头头寸自 1600 张同步上涨至 1784 张;散户多头头寸自 1973 张小幅上涨至 2011 张,空头头寸自 440 张小幅下降至 417 张。链闻注:CFTC COT 周报于当地时间每周五公开发布,提交截止至当周二收盘时的最终数据。
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对冲基金文艺复兴科技获准进入比特币期货市场,管理资产约 750 亿美元

链闻消息,对冲基金公司 Renaissance Technologies (文艺复兴科技)在一份提交给监管机构的文档中表示,旗下 The Medallion Funds (大奖章基金)被允许进行比特币期货交易,将限于芝商所(CME)的现金交割期货合约。该文件提示到,与传统的金融工具相比,这些工具涉及的风险和损失可能更大,与比特币相关的风险包括:无政府承认是法定货币、缺乏发行的中央机构、容易被恶意行为操纵、易于分叉、价格波动较大等近 12 项,这些因素中的任何一个都可能对基金的投资价值产生重大不利影响。据维基百科和公开信息介绍,文艺复兴科技公司由詹姆斯·西蒙斯于 1982 年成立,詹姆斯·西蒙斯是一位屡获殊荣的数学家和前冷战时代的密码破解者,大奖章基金以投资历史上最佳纪录之一而闻名,在 20 年的时间里,其投资年回报率超过 35%,管理资金规模约 750 亿美元。

芝商所 CME Group 董事会候选人提议涉及比特币挖矿业务

链闻消息,美国芝加哥商业交易所 CME Group 即将举行的董事会选举的提名人之一 Dante Federighi 提议,CME Group 可以考虑涉及其他业务领域,包括建设能源工厂,并使用多余的能源进行加密货币挖矿业务,旨在为股东创造新的收入来源。他同时表示,公司可以利用其交易清算的专业知识,将挖到的加密货币快速转换为法币以创造新的业务收入。Dante Federighi 是投资管理公司 Fortezza Forza RMC Fund 的联合创始人,目前已作为 CME Group Class B-2 董事会成员的候选人。

因新冠疫情芝商所将于本周五关闭芝加哥交易大厅

链闻消息,芝商所 (CME) 宣布因新冠疫情将于本周五收盘时关闭芝加哥交易大厅,CME 在一则声明中表示,「在交易大厅或芝加哥贸易委员会大楼内尚未出现确诊的新冠病例。声明补充说,公司总部将保持开放。随着可获得更多有关冠状病毒的医学指导,我们将对重新开放交易大厅进行评估。」截止到今天,美国确诊冠状病毒的病例为 1,107 例,而芝商所所在地伊利诺伊州则为 25 例。CME 是一家原油、农产品和美国股票相关的合约交易所,也是为数不多提供比特币衍生品合约交易的美国交易所之一。

CME 首席经济学家:在资产组合中配置 2%的比特币可对冲主流资产风险

链闻消息,芝加哥商品交易所(CME)首席经济学家 Bluford Putnam 在 Finbold 一次视频中称,如果比特币与经济因素、传统股票和固定收益证券相关性不大,那么比特币可作为投资组合多元化的工具。Bluford Putnam 认为,比特币与传统主流市场缺乏关联性可能使其成为投资组合中有价值的一小部分。「由于比特币非常不稳定,且缺乏相关性,那么只有配置很小的资产份额(例如占投资组合的 2%)才能降低风险。」类似于传统的对冲型投资组合,通常持有 60%的股票和 40%的固定收益资产,例如债券。从历史上看,在大多数经济情况下,这种配置比例都被证明在价值上是维持稳定的。根据 2019 年的实验,Bluford Putnam 表示,将 2%份额的比特币添加到资产组合中会略微降低总体风险。「如果地缘政治事件破坏了传统市场的稳定并带来了不确定性,那么比特币的价格表现可能也会表现出多样化的潜力。」

FTX CEO:亚洲和美国衍生品交易所是针对不同类型用户所设计

链闻消息,加密衍生品交易所 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 在接受媒体采访时表示,亚洲和美国的衍生品交易所是针对不同类型的用户所设计的,亚洲市场包括 OKEx 和 BitMEX 在内的衍生品交易所拥有更有效的散户投资者入驻流程,但美国市场受到芝加哥商业交易所 (CME Group)等受监管交易所的主导,并且更适合传统的华尔街机构。 他同时表示,「以亚洲市场为代表的交易所结构是专为加密货币本地交易者和散户交易者而设计的,便于快速启动交易和运行,而美国市场为代表的结构则专为华尔街机构设计,保证安全的前提下与机构交互」。

芝商所上线比特币期权合约,首日交易量超过 Bakkt

链闻消息,美国合规交易所芝商所(CME)的比特币期权合约已正式开放交易,每一份合约包括 5 枚比特币。据数据网站 skew 显示,目前期权交易市场中,交易量最大的为 Deribit,昨日交易量为 3450 万美元,而据 The Block 的数据显示,CME 首日交易量为 219 万美元,超过了去年末同样上线期权合约的合规加密货币交易所 Bakkt 的 115 万美元。

摩根大通称机构对 CME 即将于 1 月 13 日推出的期权合约存在高度预期

链闻消息,摩根大通表示,机构正在建立对比特币合约的兴趣,一些机构的市场措施表明,机构对 CME 将于 1 月 13 日推出的期权合约存在高度预期。Nikolaos Panigirtzoglou 领导的策略师在 1 月 10 日的报告中写道,虽然洲际交易所集团(ICE)旗下加密货币衍生品交易所 Bakkt 已于上个月开始提供期权,但交易量和持仓量却「很小」,由于 CME 在受监管交易所中占有交易比特币期货的主导地位,导致机构对 CME 即将推出的期权合约存在高度预期。该报告称,「过去几天,芝商所的基础期货合约活动有所增加,未平仓头寸较年底增加了 69%,大型未平仓头寸持有者的数量也有增加。过去几天这种异常强劲的活动可能反映了期权合约市场参与者的高度期望。」此外,比特币的内在价值一直在上升,该报告显示,虽然市场价格已从最高点下跌了近 40%,但内在价值却上涨了约 10%,但由于目前比特币的内在价值仍然低于价格,这意味着比特币价格仍有下行风险。

法国资管公司 Napoleon AM 推出与 CME 现金结算的比特币期货挂钩的新基金

链闻消息,法国资产管理公司 Napoleon AM 推出一支与芝加哥商业交易所(CME)现金结算的比特币期货挂钩的新基金。该招股书显示,这个名为「拿破仑比特币基金」(Napoleon Bitcoin Fund)的产品已经于 12 月 6 日开始交易,面向居住在法国的专业投资者,最低买入额度为 100,000 欧元(合 110,000 美元),且不能跨境交易。该基金寻求在不持有任何实际比特币的情况下承受比特币价格走势的风险。法国金融监管机构网站信息显示,拿破仑资产管理公司于 2019 年 5 月成为持牌「另类投资基金的管理者」 。这是拿破仑集团资管部拿破仑资产管理公司发布的首支比特币基金,也是法国最早利用 CME 现金结算比特币期货的基金之一。该招股书和投资者情况说明书表示,将来可能支持更多交易所上线的以现金结算的 BTC 期货,这意味着,Bakkt 的新产品可能会成为其中之一。本周一 CME 的竞争对手之一 Bakkt 在新加坡上线了基于现金结算的比特币期货产品。
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