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数据:6 月份加密衍生品市场与现货市场交易额皆大幅下降,CME 期权总成交量再创新高

链闻消息,加密货币数据提供商 CryptoCompare 发布的 6 月交易所总结报告数据显示,6 月份加密货币衍生品交易额下降 35.7%,至 3930 亿美元,为 2020 年以来最低月度交易额。与此同时,现货市场总额下降了 49.3%,至 6426 亿美元。由此带来了衍生品市场份额的增加,6 月份衍生品占市场份额的 37%,而 5 月份为 32%。现货市场上,6 月份头部交易所降至 1770 亿美元(-36%),二线交易所降至 4660 亿美元(-53%),币安和 OKEx 仍是现货市场领头羊,在 15 家顶级交易所中占据四分之三的份额。衍生品市场上, 6 月份芝加哥商品交易所(CME)期权总成交量再次创下月度新高,较 5 月 5,986 份期权合约上涨 41%,但与此同时,CME 期货交易量较 5 月下降了 23%,6 月份合约数量为 128258 份。

火币合约品牌升级,英文名从 Huobi DM 变更为 Huobi Futures

链闻消息,火币旗下衍生品交易所的英文品牌名将从 Huobi DM 变更为 Huobi Futures,火币合约更换新 Logo「Huobi Futures」,同期增添新的品牌官网。品牌升级期间,火币合约官网原有功能均不受影响,用户无需重新注册,依然可以使用原有账号访问 WEB、APP、API 端。

CME 比特币期货持仓周报:散户 FOMO 情绪出现,未平仓总量续刷史高

链闻消息,CFTC 公布的最新一期 COT 周报显示, CME 比特币期货总持仓(未平仓总量)数量在最新一期数据中自 7784 张进一步大幅上涨至 9939 张,该数值连续七周上涨,继续刷新历史高点水平。分项数据中,经纪商持仓多头头寸自 316 张下降至 282 张,空头头寸自 0 张回升至 113 张;杠杆基金多头头寸自 3312 张大涨至 4923 张,空头头寸自 4269 张同步大涨至 6477 张;大户多头头寸自 1330 张小幅上涨至 1389 张,空头头寸自 2302 张下降涨至 2047 张;散户多头头寸自 2071 张大幅上涨至 2645 张,空头头寸自 346 张微降至 345 张,多头头寸创历史新高同时,单周增持量同创历史新高,散户 FOMO 情绪出现。链闻注:CFTC COT 周报于当地时间每周五公开发布,提交截止至当周二收盘时的最终数据。

加密货币衍生品交易所 ErisX 推出按实物结算的 ETH 期货

链闻消息,加密货币衍生品交易所 ErisX 宣布推出实物结算的 ETH 期货合约,允许用户交易按月和按季的 ETH/USD 合约,这是在美国上市的首个 ETH 期货。ErisX 发布官方博客称,「以太坊有用户、公司和政府使用的功能和真实用例,其结构与现有商品市场有许多相似之处。」

币安向期货保险基金再次注入 3000 万 USDT

链闻消息,币安交易所在推特表示,币安期货保险基金(Binance Futures Insurance Fund)于昨日已使用超过 1300 万枚 USDT 保护用户触发自动减仓(ADL)机制,并表示将在 4 月 30 日已注入 750 万枚 USDT 的基础上,再向该基金注入 3000 万枚 USDT 以继续保护用户。

CME 比特币期货持仓周报:未平仓总量创历史新高,经纪商空头头寸清零

链闻消息,CFTC 公布的最新一期 COT 周报显示, CME 比特币期货总持仓(未平仓总量)数量在最新统计周期内自 6111 张进一步上升至 7784 张,该数值连续六周上涨,创历史新高。分项数据中,经纪商持仓多头头寸自 324 张微降至 316 张,空头头寸自 35 张进一步下降至 0,时隔十个月再次出现单向 0 值状况;杠杆基金多头头寸自 2024 张大涨至 3312 张,空头头寸自 3379 张同步上涨至 4269 张;大户多头头寸自 1233 张小幅上涨至 1330 张,空头头寸自 1784 张大幅上涨至 2302 张;散户多头头寸自 2011 张小幅上涨至 2071 张,空头头寸自 417 张小幅下降至 346 张。链闻注:CFTC COT 周报于当地时间每周五公开发布,提交截止至当周二收盘时的最终数据。

BitMEX 将于 5 月 5 日推出 ETHUSD 对冲双币种交割期货合约

链闻消息,BitMEX 交易所宣布将于 5 月 5 日推出 ETHUSD 对冲双币种 (Quanto)交割期货合约,杠杆率达 50 倍。BitMEX 表示,首份交割期货合约 ETHUSDM20 将于 6 月到期,目前这种新产品将是市场上同类产品唯一一种,代表着 BitMEX 上新的交易机会。BitMEX 此前已推出 ETHUSD 的双币种永续合约,此类产品是以比特币作为保证金和结算资产。

近一个月内 BitMEX 在比特币期货市场中的持仓量和交易量份额大幅下跌

链闻消息,根据加密分析公司 Coin Metrics 发布的一份报告,自 3 月 12 日以来,BitMEX 在比特币期货市场中的持仓量和交易量大幅下跌。与此同时,Binance Futures 在比特币期货市场中所占据的份额持续上升。截至发稿时,Binance 报告的 24 小时比特币期货交易量为 28 亿美元,而 BitMEX 为 21 亿美元,火币为 24.6 亿美元。另外,BitMEX 的未平仓合约期货市场份额从 3 月中旬的 35%以上下降至 4 月中旬的近 25%。同期,BitMEX 的交易量份额从约 25%下降至 20%以下。尽管未平仓合约和成交量在 3 月 30 日前都有小幅回升,但 4 月份这一数字继续出现下降趋势。

对冲基金文艺复兴科技获准进入比特币期货市场,管理资产约 750 亿美元

链闻消息,对冲基金公司 Renaissance Technologies (文艺复兴科技)在一份提交给监管机构的文档中表示,旗下 The Medallion Funds (大奖章基金)被允许进行比特币期货交易,将限于芝商所(CME)的现金交割期货合约。该文件提示到,与传统的金融工具相比,这些工具涉及的风险和损失可能更大,与比特币相关的风险包括:无政府承认是法定货币、缺乏发行的中央机构、容易被恶意行为操纵、易于分叉、价格波动较大等近 12 项,这些因素中的任何一个都可能对基金的投资价值产生重大不利影响。据维基百科和公开信息介绍,文艺复兴科技公司由詹姆斯·西蒙斯于 1982 年成立,詹姆斯·西蒙斯是一位屡获殊荣的数学家和前冷战时代的密码破解者,大奖章基金以投资历史上最佳纪录之一而闻名,在 20 年的时间里,其投资年回报率超过 35%,管理资金规模约 750 亿美元。

BitMEX BTC 期货日交易量大幅下滑,被币安、OKEx 或火币赶超

链闻消息,自 3 月 12 日发生市场抛售以来,BitMEX BTC 期货日交易量大幅下滑,目前已被币安、OKEx 和火币三家交易所赶超。Skew 的数据显示,4 月 7 日,币安、火币和 OKEx 的比特币期货总交易量分别为 31 亿美元、26 亿美元和 23 亿美元,BitMEX 以 22 亿美元的交易量位居第四。同时,做市商提供的订单深度也无法回到 BitMEX 之前的水平。在竞争激烈的期货市场中,BitMEX 保持主导地位是因为其大量的流动性能够不断吸引市场参与者,目前 BitMEX 的流动性萎缩,价格也变得不那么优惠,因此让交易者流向其他交易所。

火币衍生品交易平台新增阶梯强平制度

链闻消息,火币合约交易平台宣布上线阶梯强平制度,帮助用户降低仓位被全部清算的风险。火币介绍,当用户触发强平时,根据用户的总净持仓和阶梯调整系数的档位,对部分仓位进行强平,直到计算出减仓到某个档位的净持仓上限时,保证金率大于 0,则强平到该档位,剩余仓位不再强平,而且阶梯强平不收取额外强平手续费。

比特币期货累计未平仓合约突破 50 亿美元,大量资金流入市场

链闻消息,The Block 调研数据显示,截至 2 月 13 日,比特币期货在累计未平仓合约(OI)突破 50 亿美元。其中,BitMEX 目前的未平仓头寸最大,约占总金额的 31.0%,为 16 亿美元,排名在这之后的两位是 OKEx 和火币,未平仓合约分别为 14 亿美元和 10 亿美元。CME 排名第五,持仓量约为 3.12 亿美元,Bakkt 仅约为 1800 万美元。未平仓合约是指尚未结算的未平仓期货合约的价值,未平仓头寸的增加意味着,有更多的资金流入市场,交易者预计基本波动会在近期内上升。

纳斯达克 CEO:正与合作伙伴探讨推出比特币期货产品

链闻消息,美国纳斯达克证券交易所的首席执行官 Adena Friedman 表示,纳斯达克目前正在和一位合作伙伴探讨推出比特币期货产品。有两个考虑因素可能会影响其比特币期货产品的推出。 但未透露该合作伙伴的身份。她同时表示,目前有两个因素可能影响比特币期货产品的推出,首先将确保能将一种不同于竞争对手的产品推向市场。其次,希望确保拥有适当的风险管理基础,并使用 NFX 许可证进行期货交易所的认证。链闻此前报道,纳斯达克曾于 2017 年底表示与美国金融服务公司 Cantor Fitzgerald 合作开发比特币期货产品,原计划目标是在 2018 年上半年推出。

芝商所上线比特币期权合约,首日交易量超过 Bakkt

链闻消息,美国合规交易所芝商所(CME)的比特币期权合约已正式开放交易,每一份合约包括 5 枚比特币。据数据网站 skew 显示,目前期权交易市场中,交易量最大的为 Deribit,昨日交易量为 3450 万美元,而据 The Block 的数据显示,CME 首日交易量为 219 万美元,超过了去年末同样上线期权合约的合规加密货币交易所 Bakkt 的 115 万美元。

加密货币经纪商 Tagomi 将减少交易手续费并推出期货衍生品交易

链闻消息,加密货币经纪商 Tagomi 公布其最新的费率架构,将调整并减少其交易手续费,旨在吸引活跃的加密货币交易员使用其平台。Tagomi 此前针对客户的交易费用各不相同,具体取决于执行订单的交易所。目前,Tagomi 表示将取消所有浮动的交易手续费,仅针对少于 100 万美元的交易收取 10 个基点(0.1%)的固定费率。Tagomi 同时表示,2020 年的计划除了继续扩大其借贷、保证金服务外,还计划推出包括期货在内的衍生品交易服务。Tagomi 联合创始人 Marc Bhargava 表示,「我们已将费率简化为客户支付给 Tagomi 的单一费率,而客户无需担心任何执行交易的手续费,这些费用均由我们承担」。Tagomi 成立于 2017 年,希望将华尔街金融机构的智能交易系统带入比特币市场,期待成为比特币业务中的券商机构,为高净值客户及家族办公室提供加密货币买卖服务。该公司的创始人之一是前高盛电子交易部主管 Greg Tusar。他在交易和资本市场拥有超过 20 年的经验,是电子交易和产品开发领域的行业领导者。Tagomi 的投资方有 PayPal 联合创始人 Peter Thiel 的风投基金 Founders Fund、加密投资基金 Paradigm 以及 Pantera。链闻此前报道,今年 11 月曾经传出 Coinbase 正在洽谈对加密货币经纪商 Tagomi 的收购事宜,但之后 Coinbase 否认计划收购 Tagomi 的报道。

前 CFTC 主席加入律师事务所,将倡导开发基于区块链的数字化美元

链闻消息,前美国商品期货交易委员会(CFTC)主席 Chris Giancarlo 宣布加入纽约的律师事务所 Willkie Farr & Gallagher,职务为高级法律顾问。Giancarlo 将会继续关注在数字化创新领域,比如加密货币和区块链,他在邮件中表示,「我将继续倡导开发基于区块链的数字化美元和全新的美国贷款基准利率以取代 Libor。」Chris Giancarlo 被称为「加密爸爸」(Crypto Dad),在他的领导之下,美国商品期货交易委员会批准了首个比特币的期货产品。

两大合规加密货币交易所均显示出超过一倍的交易量增长

链闻消息,据数据分析平台 skew 显示,加密货币衍生品交易所 Bakkt 和芝商所(CME)的比特币期货合约的交易量有超过 100% 的增长。Bakkt 的期货合约在上周五的交易量是前一个周五的约 130%,CME 的期货合约在上周五的交易量是前一个周五的约 120%。根据昨日 The Block 分析了 CME 的数据来看,很可能是做空者产生了这些交易量,特别是对冲基金。曾经建立了花旗银行电子交易设施的市场结构专家 Dave Weisberger 告诉 The Block,Bakkt 的交易量可能会继续增长,「流动性会产生更多流动性,这就是为什么新的交易所和新的交易合约产品的创建速度如此之慢,但是成功的交易产品最终就会显示出类似于『曲棍球棒』的增长曲线,然后趋于平稳。」

媒体:CFTC 最新数据显示,对冲基金在做空比特币

链闻消息,据 The Block 分析美国商品期货交易委员会(CFTC)公开的比特币期货交易数据显示,在 11 月 12 日那周芝商所(CME)的比特币期货合约市场中,相比其他类型的机构来说,对冲基金在下较大赌注做空比特币。The Block 补充到,因为该数据来源于比特币期货市场的持仓净头寸,所以并不代表对冲基金仅在做空比特币,不排除这些机构已经购买了现货所以才在期货市场进行对冲操作的可能性。

Bakkt 计划推出现金交割的比特币期货,旨在与芝商所竞争

链闻消息,纽交所母公司洲际交易所(ICE)旗下的比特币衍生品交易所 Bakkt 表示,根据客户需求已计划提供现金交割的比特币期货,此前 Bakkt 仅提供实物结算的比特币期货合约。目前芝商所是唯一提供现金交割的比特币期货合约的交易平台,Bakkt 首席运营官 Adam White 表示,「我们也打算提供以现金结算的合约」,Bakkt 可以通过 ICE 旗下的新加坡子公司 ICE Clear Singapore 提供以现金交割的比特币期货,并在全球范围普及该产品。目前 Bakkt 正在与新加坡中央银行和新加坡金融管理局进行讨论相关监管问题。 链闻此前报道,芝商所将于 2020 年 1 月 13 日推出比特币期权合约。

数字资产平台 Bakkt 11 月 9 日期货交易创历史新高

链闻消息,数字资产平台 Bakkt 宣布在 11 月 9 日交易了 1,741 张期货,创下历史新高,约合 1,550 万美元,比前一日 834 张合约增加了 109%。Bakkt 期货日交易量新高与比特币价格大幅下跌时间大致重合,在次期间,比特币跌至 9,000 美元以下。

比特币衍生品交易所 Deribit 的 BTC 永续合约由于指数计算错误而异常下跌 15%

链闻消息,比特币衍生品交易所 Deribit 的 BTC 永续合约于今日发生指数计算错误的故障,导致该合约价格异常下跌了 15%。大约在同一时间,Coinbase Pro 交易暂停了大约 75 分钟,或因 Deribit 期货合约故障导致。Derbit 在发现指数错误后很快锁定了其交易系统,并通过 Telegram 宣布其存在由于「错误删除与其合作的交易所提供的异常报价」导致的 BTC 指数计算错误的问题,但其未透露是哪家交易所。 Deribit 首席运营官 Marius Jansen 同时表示,预计总共将向因异常下跌触发强平的的交易员赔偿约 130 万美元。Coinbase 是 Deribit 所依赖的 BTC 价格指数的七个交易所之一,Deribit 表示其 BTC 指数价格来源于计算 7 家交易所买卖价格数据的平均值,以消除交易中的异常价格。

OKEx 将于 11 月 14 日推出 USDT 期货交易,杠杆率最高达 100 倍

链闻消息,加密货币交易所 OKEx 宣布将于 11 月 14 日正式推出 USDT 期货交易,计划于 11 月 5 日开始模拟测试,提供最高达 100 倍杠杆的线性期货合约,该合约将每日结算,支持比特币、EOS、以太币、莱特币、BCH、XRP、ETC、BSV 和 TRX 交易对。同时,将于 12 月 9 日推出 USDT 永久掉期合约,11 月 30 日启动模拟测试。(注:OKEx USDT 期货交易发布时间有更新和调整。)

CFTC 前主席: 2017 年特朗普政府允许引入比特币期货以捅破比特币泡沫

链闻消息,美国商品期货交易委员会 CFTC 前主席 Christopher Giancarlo 近期接受采访时透露,美国特朗普政府在 2017 年曾通过允许引入比特币期货产品捅破当时的比特币泡沫。Giancarlo 透露,「CFTC、财政部、SEC 和当时国家经济委员会主任 Gray Cohn 都相信,比特币期货的推出会让比特币泡沫破裂,结果的确如此。」2017 年 12 月,就在比特币价格暴涨至 17000 美元时,芝加哥期权交易所 CBOE 和芝加哥商品交易所 CME 入场,并相继推出比特币期货合约,并导致比特币价格进一步出现爆炸式增长,然而,进入 2018 年,比特币价格开始瀑布式下跌,现货和期货交易量均出现明显下滑,现货交易量缩水超过 80%,CBOE 比特币期货合约产品的交易量也没有超过 10 亿美元,在触及最高点 19142 美元整整一年后的 2018 年 12 月 17 日,比特币价格仅为 3280 美元,跌幅超过 83%。 CFTC 前主席的言论和美联储下属的旧金山联邦储备银行去年 5 月份发布的一份报告观点一致,比特币价格在 2017 年 12 月以来的下跌,和比特币期货的推出脱不开关系。报告认为,期货为比特币投资者提供了一个进入简易、流通性强的渠道,很大程度上抢走了比特币现货市场的资金。在比特币期货上市之前,比特币市场只是一个由乐观者组成的「信徒市场」。乐观预期是比特币价格飙升的唯一原因,但悲观主义者却没有合适的途径来做空比特币,押注价格下跌以获利。所以,比特币期货上市后,悲观主义者可以从比特币市场退出后转而在期货市场做空比特币,导致现货需求下降进而使比特币价格下跌。

币安将期货交易最大杠杆率提高至 125 倍

链闻消息,加密货币交易所币安宣布将期货交易最大杠杆率从之前的 20 倍提高至 125 倍,支持比特币和 USDT 期货合约交易,币安首席执行官赵长鹏表示,此举是由于机构参与度的提高,这些专业交易者在成本和性能方面需要最有效的快速交易方法。上月启动的币安期货交易,目前交易量已经排名第二,仅次于 BitMEX,并且币安期货交易平台的交易量已超过币安现货市场,并预计这一状况在第四季度继续保持。

CoinFLEX 将于本月上线 Libra 实物交割期货

链闻消息,据彭博社报道,加密货币衍生品交易所 CoinFLEX 即将在 10 月 24 日进行 Libra 期货合约的首次交易,或称之为 initial futures opening (IFO)。该实物交割的期货合约的到期交割时间为 2020 年 12 月 30 日,如果到期之后 Libra 项目还未正式上线,投资者将不会收到 Libra 代币并损失所有投资额。CoinFLEX 的首席执行官 Mark Lamb 称,Libra 期货的初始价格将会被设置为 0.3 美元,这个价格代表了投资者认为 Libra 在明年上线的概率约为 30%,在 30 分钟后,未参与 IFO 的投资者将可以在二级市场中交易。举个例子,如果投资者认为 Libra 上线的概率为 80%,就需要支付 Libra 价格的 80%,如果到期后 Libra 上线了,则该用户可以在到期时获得 Libra 代币,否则的话,将会损失所有投资资金,而且对于那些认为 Libra 不会在 2020 年底上线的投资者,也可以进行相反的交易。

赵长鹏:币安期货平台受到某做市商的攻击,但攻击并未奏效

链闻消息,赵长鹏在其推特上表示,币安期货合约平台受到一个较小期货交易所的做市商攻击, 但攻击没有奏效,「没有交易被结算」。赵长鹏表示原因在于币安期货平台创新地使用的「指数价格」结算,而非使用单一的「期货价格」。他同时透露该攻击者来自一个币安有名的交易账户,该次攻击为他们的第二次尝试,但由于此次失败的攻击「损失了一大笔钱」。据消息人士透露,此次疑似是币安向 FTX 交易所宣战。链闻此前报道,币安于已上线期货合约交易,支持 USDT 保证金交易,币安表示使用了现货价格指数和加入了自动减仓机制。

CoinFLEX 的 9 月到期比特币期货交易量超过 BitMEX

链闻消息,期货交易所 CoinFLEX 的首席执行官 Mark Lamb 在推特上称 CoinFLEX 的 9 月期货交易量已超过 BitMEX,链闻根据交易所公开的数据发现,CoinFLEX 的 9 月到期的比特币期货合约 24 小时交易量约 3 亿美元,已超过 BitMEX 的相同期货合约的交易量(约 5000 万美元)。CoinFLEX 是一家专注于实物交割的加密货币期货交易所,目前正通过激励做市商提升交易量和挂单簿的流动性,还通过激励吃单方(taker)的交易挖矿行为,增加市场交易量和流动性。CoinFLEX 总部位于塞舌尔,投资方包括 Polychain Capital、NGC Ventures、Dragonfly Capital、分布式资本以及「比特币耶稣」Roger Ver 等。CoinFLEX 号称自己是全球首家实物交割的加密货币期货交易所,旨在为投资者提供一个没有任何价格操纵风险的平台,来进行加密货币的风险对冲。

Bakkt 将于 9 月 6 日提供安全储存服务,为 9 月 23 日的期货产品发布提前准备

链闻消息,洲际交易所(ICE)主导的加密货币交易所 Bakkt 官方宣布旗下托管机构 Bakkt Warehouse 将于 9 月 6 日为用户提供安全储存服务,这是为 9 月 23 日发布的每日期货和每月期货提前准备。Bakkt 称这些期货合约将会提供比特币的物理交割,而且这是端到端的合规交易市场和托管机构。链闻之前报道,Bakkt 已获得纽约州金融服务部(NYDFS)批准,计划于 9 月 23 日推出实物结算的比特币期货合约,Bakkt 将推出的比特币期货合约不同于早前 CME、CBOE 的现金交割合约,将采用实物交割方式。

赵长鹏:9 月将推出期货交易,公司将重心转向 staking 业务

链闻消息, 币安首席执行官赵长鹏在 8 月 28 日举办的 AMA 中透露,币安将于 9 月推出期货交易,将会在几个星期内推出测试版,并将公司重心专注在 staking 业务上,此前币安启动的「区域版 Libra」「启明星」(Venus) 计划正在招募伙伴关系。今年 7 月,链闻曾报道,赵长鹏是在台北举行的 2019 年亚洲区块链峰会上透露币安将提供期货合约交易,最初提供 20 倍杠杆的 BTC/USDT 合约,之后会增加更多交易对,并会增高杠杆。
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