哪些中国上市公司最懂区块链?纳斯达克首支中国区块链 ETF 揭开秘密

链闻ChainNews 2018-06-23

今年春天,总部位于美国圣迭戈的资产管理公司 Reality Shares 向链闻 ChainNews 透露,计划推出一支专门投资于中国的区块链相关上市公司的 ETF 产品。经过筹备及申报工作,这支名为「Reality Shares Nasdaq NexGen Economy China ETF」的交易所交易基金,于 6 月 20 日在纳斯达克开始正式上市交易。

这是全球第一支追踪并投资中国区块链上市公司的 ETF 产品。

「ETF」又称「交易所交易基金」,是一种跟踪标的指数变化、并且在证券交易所上市交易的基金。

资产管理公司 Reality Shares 曾在今年 1 月在纳斯达克推出全球第一支区块链 ETF 基金,这次推出的中国区块链 ETF 产品,将追踪「睿识纳斯达克区块链中国指数 Reality Shares Nasdaq Blockchain China Index」进行投资。该指数选择那些积极拥抱并使用区块链技术的中国上市公司,包括 A 股公司、H 股上市公司和美国上市的中国企业。

Reality Shares 团队根据这些入选的中国上市公司在采用区块链技术方面的具体情况,进行评分,从而设定在指数中的权重。

「中国和美国一样,都存在拿区块链进行炒作的问题。但是,我们发现有不少公司确实在积极拥抱区块链这项技术,并且做得不错。」Reality Shares 创始人 Eric Ervin 告诉链闻,「我们今年 1 月份推出的区块链指数中也涵盖一些中国公司,但是仅仅只包含通过存托凭证在美国上市或者在香港上市的中国企业,却没有包括在中国内地上市的 A 股企业。我觉得我们忽视了大量其实已经在区块链领域有所涉猎的中国公司。」

Reality Shares 成立于 2012,加上新推出的中国区块链 ETF 产品,目前管理着 6 支 ETF 基金。这家公司团队紧凑,一共十来个成员,其中 3 个资深研究人员负责投资组合管理和产品结构的设计,其中两位来自中国。

Eric Ervin 说,他们有方法从大洋彼岸的美国,挑选出在区块链领域有所作为的中国上市公司。

沙里挑金

从去年年底开始,「区块链」曾经像兴奋剂,成为不少上市公司炒作股价的概念。

彭博社曾经做过一个统计,从 2017 年 8 月 30 日到 2018 年 1 月 18 日,美国共有 45 家公司贴上了「区块链」的概念,以加权方式计算,这些公司的市值在此期间上涨了 800%,表现远远优于标普 500 指数和比特币的涨幅。

区块链的热潮让这些公司的股价像打了鸡血一样疯涨,但是迅速地,人们对于利用「区块链」这样的热词炒作估计的公司,已经出现了审美疲劳。

现在的问题是,究竟哪些公司真正掌握区块链技术,并推动该技术走向应用?

Eric Ervin 告诉链闻 ChainNews,他和团队开发了一套评估上市公司是否真正在应用区块链技术的方法。他们利用 7 个不同的指标来衡量每家企业,评估出这些公司在区块链领域的得分。根据这些企业的得分情况,他们编制出了「睿识纳斯达克区块链中国指数」的成分股构成。

这 7 个指标包括:

公司在区块链生态中角色:依据目标公司在区块链经济系统中的参与度和活跃能力评分,一般分为 5 个类别,分别是投资者、应用者、顾问、供应商和开发者;

该公司区块链产品所处阶段:根据目标公司的区块链产品所处的开发或应用阶段进行评分,一般分为「策划阶段」、「测试阶段」和「成长阶段」;

经济影响力:考评目标企业在区块链领域应用方面或参与方面可能产生的经济影响力,分为「消减成本」、「实现收入最大化」及「提高生产效率」等类别;

在联盟中的角色:评估目标企业在一些重要的区块链联盟中的角色,这些联盟包括 Hyperledger、R3 和 Enterprise Ethereum Alliance 等;

研发支出:评估研发支出占总收入的比例;

信息披露:评估目标企业与区块链技术相关的公开信息披露状况;

创新水平:评估目标企业在区块链技术方面的创新能力和水平,比如与区块链相关的专利申请数量等。

「我们通过大量信息,充分研究中国的上市公司,了解他们对区块链技术的应用状况,分析区块链技术对他们业务和收入的影响,根据我们提出的这 7 个维度,分别对这些公司进行打分。」Eric Ervin 说。

他告诉链闻 ChainNews, Reality Shares 位于圣迭戈的研究团队通过定量的方式研究中国的公司,他们通过专业的信息供应商和互联网上的信息,研究中国的上市公司在区块链方面进行的投资和应用。

此外,他和团队也和区块链社区紧密联系在一起,还有不少业内专家作为顾问。「这些专家人脉丰富,经验老道,在区块链领域从业多年,技术实力过硬,他们可以审阅代码,看出哪些代码是有真材实料,哪些只是简单抄袭,他们给我们的团队提供了不少有价值的意见。」Eric Ervin 说。

哪些中国上市公司在区块链方面能力过硬?

好消息是,有不少中国的上市公司在区块链方面做的不错。Eric Ervin 和他的团队共挑选出了 31 家中国上市公司,编织了区块链中国指数。

该指数每半年会进行调整,目前权重最高的前十大成分股及其权重如下:

以下为 Reality Shares 对该指数前三位成分股在 7 个指标维度进行的评价图示:

远光软件 002063

深交所上市公司,主要服务电力行业财务信息化和企业管理信息化的软件提供商,总部位于珠海市,自上世纪 80 年代开始涉足电力信息化行业,在国内电力公司财务电算化领域的市场占有率超过 80%。

在区块链领域,远光软件成立了「远光区块链」,涉足区块链专项投资基金、实验室、研发部门等多个领域。远光软件与启迪控股合作成立区块链产业基金,基金规模 2 亿元,用于投资区块链相关项目;此外,该公司已公开「区块链电力交易方法」、「区块链电子证照」、 「跨链数字资产交易」三项区块链相关的发明专利。

广电运通 002152

专业从事银行自动柜员机、智能交通自动售检票系统等自助设备开发及生产业务,连续十年位居中国 ATM 市场销售占有率首位。该公司曾宣布投资区块链公司,研发基于区块链加解密安全芯片,同时,该公司博士后工作站也一直就数字货币议题与人民银行、工信部、国标委等保持交流。

恒生电子 600570

国内最大的金融软件和网络服务供应商之一,总部位于杭州,为证券、期货、基金、信托、保险、银行、交易所、私募等金融机构提供整体解决方案和服务。

据该公司披露的信息,自 2016 年起,恒生电子相继加入金链盟、Hyperledger,并开发出「以太坊轻钱包」、牛盾等应用。同时,恒生电子还成立了区块链专项组,为金融机构客户提供区块链行业解决方案。该公司还投资设立鲸腾网络,参与区块链联盟运营业务。

其他一些成分股的评价图示如下:

阿里巴巴

百度

中国平安

腾讯

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