CryptoYC 投资者周报 | 2019 年第 51 周

CryptoYC 专注于区块链领域的投资孵化,重点关注 DeFi,Web3,金融基础设施,匿名隐私等。我们开发了 CryptoYC Benchmark,区块链项目技术尽职调查系统,为机构等专业投资者提供区块链项目尽调等咨询服务。
这是 CryptoYC 致投资者周报的第 4 篇,它是 CryptoYC 与投资者沟通的途径之一。每周一篇帮助投资者了解行业各方向的变化以及 CryptoYC 的每周实践。

定期脱离于媒体的讨论,对每周的热门话题进行思考是很有帮助的,2019 年 11 月第 51 周,谈谈媒体对 2020 的预测 。

CryptoYC 投资者周报 | 2019 年第 51 周

随着 2019 年接近尾声,机构媒体们又一次开始对区块链进行年度预测。2020 年会怎么样?我们并不知晓,没人能做出十拿九稳的预测,也不存在无一套无所不晓无所不知的框架,。
但不妨交流,我们对 2020 年以下重要事件保持关注:

1. 比特币减半周期

2. 以太坊 2.0 逻辑的验证

3. 区块链的国际政策转向

  1. DeFi 项目的发展

5. 潜在新的商业模式

...

一系列关键事件即将来临,这是危机也是挑战,风险与机遇并存。但这个新市场一直如此,时而顺风顺水,时而逆水行舟,最重要的是坚持下去。CryptoYC 会继续做好投资研究,保持稳健的风格,继续支持任何个人和团队的创新。

正文

一、链上生态
本周区块链链上生态活跃度稳中有涨。截止 2019 年 12 月 20 日,据 DAppTotal 数据表示,ETH DApp 日活跃地址数达 4.63 万,交易金额达 428 万美元,交易数达 100.92 万笔。
闪电网络的节点数量达 10677 个,较上周上涨 1.6%。锁定比特币规模达 860 个,较上周增长达 0.5%。闪电网络规模在比特币二级市场向下震荡的现象下,稳定保持增长。
以太坊生态上的 DeFi 锁仓金额达 293 万 ETH,相较上周 273 万 ETH 上涨 7%。以太坊 ETH 锁仓量自今年六月以来增长强劲,未受到以太坊现货价格走低的影响,目前涨幅达 72.35%。CryptoYC 对基于区块链金融产品保持持续关注,欢迎 DeFi 的新产品,新团队联系沟通。**
1、Github 活跃度**

Github 是世界上最大的代码存放网站和开发者社区。通过 Github,我们可以了解区块链各个项目进展,以及行业主要的开发趋势。

图 1.1:Github 活跃度排名

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数据来源:CryptoYC

2、DApp

DApp 即分布式应用,是相对于传统的 APP 的一个称呼。作为基于智能合约的应用,它不受单一实体控制。第三方不具备控制修改用户的数据的权力。目前主要应用在 DeFi,游戏,博彩等领域。

2.1 DApp 用户活跃数

表现 DApp 的用户活跃程度,侧面反应 DApp 的生态规模。

图 1.2:30 天 DApp 用户活跃度

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数据来源:DappReview

2.2 交易金额

表现 DApp 上的加密资产流通总金额,侧面反应 DApp 的生态规模。

图 1.3:30 天 DApp 交易金额

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数据来源:DappReview

3、DeFi

DeFi,即去中心化金融。旨在基于区块链技术,消除金融的中间成本,从而改善当下的金融体系。

3.1 以太坊 DeFi 抵押资产规模

DeFi 抵押资产规模用于反应 DeFi 储备金额度,是衡量 DeFi 生态发展的一个核心指标。

图 1.4:以太坊 DeFi 锁仓金额

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数据来源:DEFI PLUSE

3.2 MakerDAO 抵押资产总规模

MakerDAO 是 DeFi 领域的核心项目,支持抵押资产发行稳定加密货币 DAI,其锁仓金额占 DeFi 总金额的 50.30%。

图 1.5:MakerDAO 锁仓金额

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数据来源:DEFI PLUSE

3.3 MakerDAO CDP 创建数

MakerDAO CDP 即 MakerDAO 上用户发起的合约数量,用于反应 MakerDAO 的用户需求。

图 1.6:MakerDAO CDP 创建数

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数据来源:MakerScan

3.4 抵押借贷利率

用于反应 DeFi 上加密资产抵押的实际利率。

图 1.7:DeFi 主流产品抵押借贷利率

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数据来源:Staked

4、闪电网络

闪电网络是比特币上的第二层支付协议,其目的在于保证比特币网络的即时交易。

4.1 闪电网络全球节点分布

闪电网络是一个分布式的基础设施,用户可搭建节点参与。闪电网络全球节点分布旨在可视化的表现当下闪电网络节点的全球分布状况。

图 1.8:闪电网络全球节点分布数据来源:lnd.info

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4.2 闪电网络数据看板

闪电网络数据看板提供闪电网络的节点,抵押比特币额度等全面的数据。

图 1.9:闪电网络数据看板

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数据来源:1ML

二、链上交易
本周区块链网络活跃程度,流动性稳定。
这与二级市场价格震荡有密切的关系。比特币周链上交易量为 219 万比特币,以太坊周交易量为 425.7 万以太坊。
1、链上交易量

链上交易量是反应每周的交易额,用于观察链上加密资产的流动性。

图 2.1:三十天比特币链上日交易量

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数据来源:bitcoinity

图 2.2:十五天以太坊链上日交易量

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数据来源:TokenView

2、活跃地址数

活跃地址数用于反应区块链网络上用户的活跃程度。

图 2.3:比特币活跃地址数与新增地址数

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数据来源:tokenview

图 2.4:以太坊活跃地址数与新增地址数

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数据来源:tokenview

3、区块平均大小

区块平均大小用于观察区块链网络的数据产生速度,侧面反应网络活跃程度。

图 2.5:三十天比特币平均区块大小

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数据来源:bitcoinity

图 :2.6:三十天以太坊平均区块大小

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数据来源:tokenview

4、比特币单位区块均交易费用

交易费用是加密资产转移所需支付的手续费,侧面反应网络活跃程度。

图 2.7:三十天比特币平均字节交易费用

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数据来源:bitcoinity

图 2.8:三十天以太坊交易手续费平均值

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数据来源:bitcoinity

5、地址集中度

地址集中度是追踪区块链网络上用户持有的加密资产额度,用于反映出加密资产财富占比,网络资产的集中程度。

比特币:前两百持有比特币占总 20.07%,前五十持有比特币占总 12.21%,前十持有比特币占总量 5.83%。
以太坊:前两百持有以太坊占总量 43.71%,前五十持有以太坊占总量 25.01%,前十持有以太坊占总量 12.34%。

图 2.9 :比特币持有集中度

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数据来源:TokenView

图 2.10:以太坊持有集中度

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数据来源:TokenView

三、二级市场
本周二级市场比特币价格一度跌破 6500 美元,巨幅震荡。期货交易量,现货交易量等一系列指标一度暴涨,市场处于极度恐慌中。
1、TOP20 市值变化

CryptoYC 每周对 TOP20 的加密资产市值做出统计,排名。用于观察加密资产市场的变化状况。

图 3.1:TOP20 加密资产市值表

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数据来源:CoinMarketCap

2、交易所流入流出

交易所流入流出是观测加密资产的流动状况,用于观测用户的加密资产转移持有需求。交易所是加密资产交易的平台。用户通过向平台转入比特币,以太坊等加密资产,用于交易为其他加密资产。

图 3.2 :比特币、以太坊的交易所转入转出周变化

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数据来源:tokenanalyst

3、交易所交易量

交易所交易量用于反应加密资产现货交易的活跃程度。

图 3.3:30 天比特币交易所月交易量

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数据来源:bitcoinity

4、BTC 期货每日总交易量

比特币期货每日总交易量,是比特币的期货交易总额观察,用于反应加密资产衍生品交易市场的活跃程度。

图 3.4:30 天比特币期货日交易量

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数据来源:bitcoinity

5、Bakkt 期货

Bakkt 是纽约证券交易所开设的合规加密资产交易平台,他们的主要用户是机构投资者,用于反应加密资产市场的发展趋势。

图 3.5:Bakkt 期货走势

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数据来源:skew

6、头部资产走势相关性

头部资产走势相关性,用于观察加密资产价格波动之间的关系,便于衡量主流加密货币的资产配置方案。

图 3.6:头部资产走势相关性

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数据来源:skew

7、比特币与黄金价格图

比特币与黄金价格图,汇总比特币与黄金的价格图,更直观的反应比特币与黄金的价格走势,关系。

图 3.7:比特币与黄金价格相关图

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数据来源:skew

8、市场情绪指数

市场情绪指数是 alternative 编制,侧面反应市场交易者的恐惧 / 贪婪倾向。

图 3.8:30 天市场情绪指数

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数据来源:alternative

四、BTC 矿业
根据币行的数据,全网算力达 100.35EH/s,涨幅达 6.04%。本周比特币价格一度跌破 6500 美元,市场开始热烈的讨论比特币价格减半的可能与危机。近两年的天量资金加入比特币矿业,极快累高比特币的生产成本,进一步加剧比特币内部风险。“减半行情”这一现象,在信念与逻辑的双重检验下,会如何发展呢?
1、比特币算力

比特币全网算力是,用于反应比特币网络总成本。

图 4.1:月比特币算力图

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数据来源:bitcoinity

2、比特币挖矿难度

用于反应矿工的获取收益难度。

图 4.2:比特币挖矿难度

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数据来源:bitcoinity

3、比特币算力份额

比特币算力份额用于反应比特币矿池算力占比的变化,侧面表现出比特币算力的集中程度。

图 4.3:七天比特币算力份额

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数据来源:BiHang

图 4.4:三月比特币算力份额

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数据来源:BiHang
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