加密资产不断升值,流动性挖矿奖励诱人。DAOventures 乘势推出具有高度实验性的投资组合策略——城堡金库(Citadel Vault),是一种极具现代特色的市场加权指数。

智能投顾平台 DAOventures 推出加密 ETF 类投资策略 DAO Citadel

推特 Meme:Citadel(城堡)

推特上的加密圈将承载着美好想象的,似乎并非遥不可及的桃花源,称作“城堡 Citadel”。这个 Meme 出自某位自称来自 2025 年的时间旅行者发在 Reddit 上的帖子。

他“穿越”回 2013 年,向比特币投资者们描述了未来世界的乌托邦的面貌:只有持有比特币的人才有资格进入城堡,否则便会被拒之门外。

DAOventures 的最新投资策略希望会成为我们用户未来进入城堡的令牌😊!
智能投顾平台 DAOventures 推出加密 ETF 类投资策略 DAO Citadel

传统市场加权指数策略

许多 ETF 或指数基金都基于常规的市场加权方法。现金依据指数成分股的市值进行分配,比如企业股票市值越高,它在股票市场指数的占比就越大。

投资方法论

这种情况下,BTC 以稍低于 50% 的主导比重,构成了我们指数价值的近一半之多。其余资产分配给 ETH、稳定币,或其他以太坊上的山寨币,按市值安排比重,市值高的酌情超重。

本策略下各资产权重如下:

  • 比特币 45%
  • 以太坊 35%
  • 基于以太坊的山寨币 15%
  • 稳定币 5%

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现代性

然而,除了持有这些加密货币的多头头寸,我们的策略可以匹配仓位,创造复投流动性挖矿奖励。

举个例子,相较于持有现货 BTC、ETH 的多头或空头头寸,我们的策略选择将 WBTC 和 ETH 的流动性配对,提供给 SushiSwap 等平台。产生多项收入来源:

1. WBTC 和 ETH 的升值差价
2. 作为 DEX 流动性供应商的交易费用
3. 平台给予的挖矿激励,如 SUSHI 等

资产分配

我们的 Citadel 金库策略匹配仓位如下:

ERC20 BTC 占比 30%

风险敞口:比特币(15%WBTC、15%HBTC)

交易平台:Curve

流动性组合:WBTC-HBTC

激励代币:CRV

WBTC-ETH 占比 30%

风险敞口:比特币、以太坊(15%WBTC、15%ETH)

交易平台:SushiSwap (LP 在 Pickle 上进行质押)

流动性组合:WBTC-ETH

激励代币:PICKLE

DPI-ETH 占比 30%

风险敞口:以 DeFi Pulse 指数形式出现的以太坊上的 DeFi 山寨币、以太坊(15%DPI、15%ETH)

交易平台:SushiSwap、Onsen

流动性组合:DPI-ETH

激励代币:SUSHI

DAI-ETH 占比 10%

风险敞口:稳定币、以太坊(5%DAI、5%ETH)

交易平台:SushiSwap (LP 在 Pickle 上进行质押)

流动性组合:DAI-ETH

激励代币:PICKLE

高成长性

我们策略保证每日出售以上组合挖出的流动性激励,回购更多 LP,不断提升投资组合价值。我们的智能合约可实现自动复投。

该投资组合按季度重新平衡各资产权重,回归上文描述的标准比例,保证投资者始终保有理想的比特币权重。

风险提醒

风险等级:中高级。

向 DEX 资金池提供流动性面临着无常损失的风险,即对投资者而言,当一对资产的价值出现明显分歧,其中标表现出色的那个资产的持有数量便会减少。本策略的无常风险等级高。

鉴于本创新策略仍在试行初期,DeFi 智能合约隐患有可能导致投资者资产尽失。

关于 DAOventures

DAOventures 旨在降低 DeFi 投资门槛和风险,成为广大用户的智能投资理财顾问,让更多人自由参与、智能完成 DeFi 投资。通过 DAOventures,用户可以一站式接触多元化 DeFi 产品,包括智能投顾、借贷、资金管理、衍生品、去中心化保险等。